Raiffeisen-Nachhaltgkeit rent (S) A

AT0000A0PG34
7,060 EUR 14/10/2019
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG34
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 3,540 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/09/2019

Principali poste di portafoglio (31/08/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,97 %
Liquidità 4,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,39 %
USD - Dollaro americano 34,76 %
AUD - Dollaro australiano 6,95 %
CAD - Dollaro canadese 6,02 %
GBP - Sterlina inglese 5,99 %
TRY - Lira turca 1,18 %
INR - Rupia indiana 0,63 %
RUB - Rublo russo 0,62 %
BRL - Real brasiliano 0,61 %
IDR - Rupia indonesiana 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 6,25 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,98 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,05 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 2,94 %
EIB 3.75% 12/07/27 SR:1926/0100 2,75 %
CANADA 2.00% 06/01/28 SR: 2,65 %
IBRD 1.88% 10/27/26 SR:11529 2,62 %
IDB 3.13% 09/18/28 SR:670 2,48 %
ALBERTA 3.30% 03/15/28 SR: 2,45 %
ADB 1.63% 05/05/20 SR:917-00-1 2,44 %

Performance in EUR (14/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi - 3,64 %
Rendimento a 6 mesi - 7,53 %
Rendimento a 1 anno - 13,76 %
Rendimento a 3 anni - 2,04 %
Rendimento a 5 anni - 4,35 %
Rendimento a 10 anni - 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,87 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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