Raiffeisen-Nachhaltgkeit rent (S) A

AT0000A0PG34
6,700 EUR 02/04/2020
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG34
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 3,720 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,66 %
Liquidità 3,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,88 %
USD - Dollaro americano 33,34 %
AUD - Dollaro australiano 6,84 %
CAD - Dollaro canadese 5,99 %
GBP - Sterlina inglese 5,92 %
NOK - Corona norvegese 2,85 %
TRY - Lira turca 1,09 %
IDR - Rupia indonesiana 0,71 %
RUB - Rublo russo 0,67 %
MXN - Peso messicano 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 8,74 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 5,86 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 4,79 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 2,85 %
CANADA 1.00% 06/01/27 SR: 2,78 %
EIB 3.75% 12/07/27 SR:1926/0100 2,67 %
IDB 3.13% 09/18/28 SR:670 2,17 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/29 SR:TB138 2,07 %
CANADA 2.00% 06/01/28 SR: 2,06 %
CADES 2.00% 04/17/20 SR: 1,85 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,28 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi -4,42 % 4,92 %
Rendimento a 6 mesi -4,42 % 2,14 %
Rendimento a 1 anno - 9,77 %
Rendimento a 3 anni - 3,70 %
Rendimento a 5 anni - 2,86 %
Rendimento a 10 anni - 4,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,80 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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