Raiffeisen-Nachhaltgkeit rent (S) A

AT0000A0PG34
7,000 EUR 12/08/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG34
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 3,510 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,69 %
Liquidità 7,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,35 %
USD - Dollaro americano 32,14 %
GBP - Sterlina inglese 5,46 %
NOK - Corona norvegese 2,92 %
RUB - Rublo russo 0,85 %
IDR - Rupia indonesiana 0,84 %
MXN - Peso messicano 0,81 %
INR - Rupia indiana 0,71 %
TRY - Lira turca 0,69 %
ZAR - Rand sudafricano 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,92 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,92 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 3,09 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 2,94 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 2,92 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 2,01 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 1,99 %
EIB 3.75% 12/07/27 SR:1926/0100 1,87 %
EIB 0.00% 12/07/28 SR: 1,77 %
SWEDEN 2.38% 02/15/21 SR:65 1,77 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi 3,69 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -0,12 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno 0,44 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,98 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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