Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VA AT0000785241

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262,94 EUR 17/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,95 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000785241
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1999
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 66,280 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,06 %
Volatilità del benchmark 19,20 %
Beta 0,81
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi -3,48 % -3,86 %
Rendimento a 6 mesi -5,54 % -7,88 %
Rendimento a 1 anno 11,95 % 14,06 %
Rendimento a 3 anni -1,42 % 2,80 %
Rendimento a 5 anni -2,24 % 0,05 %
Rendimento a 10 anni -2,73 % -1,99 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,12 %
Liquidità 0,88 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 34,88 %
Settore finanziario 34,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,56 %
Industrie e servizi vari 7,89 %
Telecomunicazioni 4,35 %
Servizi alle collettività 2,65 %
Beni di consumo 1,83 %
Alta tecnologia 1,37 %
Salute e farmacia 0,83 %
Paesi Pesi
Russia 45,61 %
Turchia 18,26 %
Polonia 18,13 %
Ungheria 5,28 %
Grecia 5,13 %
Repubblica Ceca 2,65 %
Cipro 0,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,65 %
RUB - Rublo russo 23,61 %
TRY - Lira turca 18,27 %
PLN - Zloty polacco 18,14 %
EUR - Euro 6,02 %
HUF - Fiorino ungherese 5,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SBERBANK ROSSII PAO ORD 9,15 %
NK LUKOIL PAO DR 7,20 %
GAZPROM PAO DR 5,10 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 3,04 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 3,02 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 2,95 %
TATNEFT' PAO ORD 2,92 %
AKBANK TAS ORD 2,80 %
NOVATEK PAO ORD 2,42 %
OTP BANK NYRT ORD 2,36 %
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