Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VA

AT0000785241
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252,90 EUR 17/08/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,82 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000785241
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1999
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 58,010 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,19 %
Volatilità del benchmark 19,50 %
Beta 0,81
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,78 % -3,49 %
Rendimento a 3 mesi -6,80 % -3,27 %
Rendimento a 6 mesi -12,12 % -6,33 %
Rendimento a 1 anno -3,82 % 8,50 %
Rendimento a 3 anni 2,22 % 9,59 %
Rendimento a 5 anni -2,53 % 2,91 %
Rendimento a 10 anni -2,26 % -0,64 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,79 %
Liquidità 0,21 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 41,85 %
Settore finanziario 29,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,91 %
Industrie e servizi vari 7,35 %
Telecomunicazioni 3,64 %
Servizi alle collettività 3,17 %
Beni di consumo 2,56 %
Alta tecnologia 1,03 %
Salute e farmacia 0,77 %
Paesi Pesi
Russia 52,08 %
Polonia 17,64 %
Turchia 12,64 %
Grecia 4,79 %
Ungheria 4,73 %
Repubblica Ceca 3,13 %
Cipro 1,88 %
Olanda 0,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,04 %
RUB - Rublo russo 25,37 %
PLN - Zloty polacco 17,89 %
TRY - Lira turca 12,64 %
EUR - Euro 5,00 %
HUF - Fiorino ungherese 4,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL PAO DR 9,93 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,47 %
GAZPROM PAO DR 5,71 %
TATNEFT' PAO ORD 5,28 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 3,70 %
NOVATEK PAO ORD 3,28 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 2,79 %
OTP BANK NYRT ORD 2,56 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 2,32 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 2,08 %
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