Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VA AT0000785241

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277,42 EUR 16/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
17,20 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000785241
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1999
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 68,460 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,11 %
Volatilità del benchmark 19,40 %
Beta 0,81
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 5,03 %
Rendimento a 3 mesi 5,57 % 9,87 %
Rendimento a 6 mesi 4,18 % 7,04 %
Rendimento a 1 anno 17,20 % 23,42 %
Rendimento a 3 anni 3,00 % 9,21 %
Rendimento a 5 anni -1,41 % 2,20 %
Rendimento a 10 anni -3,96 % -2,25 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,52 %
Liquidità 2,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,43 %
Petrolio e gas 32,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,57 %
Industrie e servizi vari 8,19 %
Telecomunicazioni 4,38 %
Servizi alle collettività 2,58 %
Beni di consumo 1,99 %
Alta tecnologia 1,35 %
Salute e farmacia 0,79 %
Paesi Pesi
Russia 44,02 %
Turchia 18,39 %
Polonia 17,62 %
Ungheria 5,43 %
Grecia 5,26 %
Repubblica Ceca 2,65 %
Cipro 1,47 %
Lussemburgo 0,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,40 %
RUB - Rublo russo 22,36 %
TRY - Lira turca 18,40 %
PLN - Zloty polacco 17,84 %
HUF - Fiorino ungherese 5,44 %
EUR - Euro 5,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SBERBANK ROSSII PAO ORD 9,62 %
NK LUKOIL PAO DR 6,60 %
GAZPROM PAO DR 4,72 %
TATNEFT' PAO ORD 2,77 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 2,75 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 2,75 %
OTP BANK NYRT ORD 2,45 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 2,43 %
MOL PLC ORD 2,18 %
AKBANK TAS ORD 2,16 %
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