Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VA

AT0000785241
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287,03 EUR 23/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,21 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000785241
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1999
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 54,980 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Servizi alle collettività 45,52 %
Settore finanziario 26,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,09 %
Beni di consumo 9,51 %
Telecomunicazioni 2,75 %
Industrie e servizi vari 1,35 %
Salute e farmacia 0,85 %
Alta tecnologia 0,35 %
Paesi Pesi
Russia 55,33 %
Polonia 18,37 %
Turchia 10,88 %
Ungheria 5,73 %
Grecia 3,42 %
Repubblica Ceca 2,64 %
Cipro 0,95 %
Slovenia 0,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,80 %
RUB - Rublo russo 27,21 %
PLN - Zloty polacco 18,56 %
TRY - Lira turca 10,88 %
HUF - Fiorino ungherese 5,73 %
EUR - Euro 3,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,96 %
Sberbank Rossii ORD 7,60 %
PJSC GAZPROM ADR 5,94 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,93 %
TATNEFT ORD 4,58 %
NOVATEK ORD 3,70 %
Otp Bank ORD 3,35 %
PKO BANK POLSKI ORD 2,72 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN ORD 2,48 %
Surgutneftegaz Prf 2,17 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,24 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi 2,02 % 5,06 %
Rendimento a 6 mesi 7,41 % 13,57 %
Rendimento a 1 anno 6,21 % 17,59 %
Rendimento a 3 anni 9,16 % 17,77 %
Rendimento a 5 anni 0,41 % 6,67 %
Rendimento a 10 anni 4,32 % 7,01 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,70 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,84
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 3,16
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