Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VA

AT0000785241
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281,43 EUR 18/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,71 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000785241
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1999
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 55,790 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,88 %
Liquidità 0,12 %
Paesi Pesi
Russia 53,24 %
Polonia 19,39 %
Turchia 10,67 %
Ungheria 6,07 %
Grecia 3,25 %
Repubblica Ceca 2,64 %
Cipro 1,05 %
Slovenia 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,91 %
RUB - Rublo russo 27,55 %
PLN - Zloty polacco 18,57 %
TRY - Lira turca 10,88 %
HUF - Fiorino ungherese 5,76 %
EUR - Euro 3,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,28 %
Sberbank Rossii ORD 6,66 %
PJSC GAZPROM ADR 5,92 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,87 %
TATNEFT ORD 4,60 %
NOVATEK ORD 4,10 %
Otp Bank ORD 3,50 %
PKO BANK POLSKI ORD 3,15 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN ORD 3,07 %
PZU ORD 2,46 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,46 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 5,37 % 7,53 %
Rendimento a 6 mesi 12,31 % 11,17 %
Rendimento a 1 anno -0,71 % 8,35 %
Rendimento a 3 anni 7,33 % 14,46 %
Rendimento a 5 anni 3,04 % 8,32 %
Rendimento a 10 anni 7,89 % 10,58 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,71 %
Volatilità del benchmark 19,80 %
Beta 0,82
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,46
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