Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VA

AT0000785241
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274,16 EUR 17/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,23 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000785241
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1999
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 52,450 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,66 %
Liquidità 0,34 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 48,74 %
Settore finanziario 23,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,72 %
Beni di consumo 4,82 %
Telecomunicazioni 2,18 %
Industrie e servizi vari 1,56 %
Alta tecnologia 1,03 %
Salute e farmacia 0,94 %
Paesi Pesi
Russia 54,88 %
Polonia 18,83 %
Turchia 10,79 %
Ungheria 5,81 %
Grecia 3,40 %
Repubblica Ceca 2,53 %
Cipro 0,61 %
Olanda 0,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,36 %
RUB - Rublo russo 26,49 %
PLN - Zloty polacco 18,98 %
TRY - Lira turca 10,79 %
HUF - Fiorino ungherese 5,81 %
EUR - Euro 3,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,09 %
Sberbank Rossii ORD 6,93 %
PJSC GAZPROM ADR 6,42 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 5,06 %
TATNEFT ORD 4,80 %
NOVATEK ORD 4,26 %
Otp Bank ORD 3,37 %
PKO BANK POLSKI ORD 3,14 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN ORD 3,04 %
PZU ORD 2,29 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,94 % 3,99 %
Rendimento a 3 mesi 2,65 % 4,16 %
Rendimento a 6 mesi 4,31 % 7,39 %
Rendimento a 1 anno -6,23 % 1,58 %
Rendimento a 3 anni 11,16 % 22,60 %
Rendimento a 5 anni -0,79 % 4,69 %
Rendimento a 10 anni 7,74 % 10,23 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,51 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,82
Tracking error 2,30 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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