Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VA

AT0000785241
326,99 EUR 25/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
15,58 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000785241
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1999
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 56,700 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 100,20 %
Liquidità -0,20 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 41,49 %
Settore finanziario 29,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,12 %
Beni di consumo 9,07 %
Telecomunicazioni 4,35 %
Industrie e servizi vari 2,17 %
Alta tecnologia 1,37 %
Salute e farmacia 0,68 %
Paesi Pesi
Russia 57,00 %
Polonia 15,69 %
Turchia 9,86 %
Grecia 5,51 %
Ungheria 5,10 %
Repubblica Ceca 2,30 %
Cipro 2,20 %
Olanda 0,93 %
Lussemburgo 0,47 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 37,35 %
USD - Dollaro americano 21,88 %
PLN - Zloty polacco 16,15 %
TRY - Lira turca 9,86 %
EUR - Euro 5,83 %
HUF - Fiorino ungherese 5,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Rossii ORD 8,55 %
NK LUKOIL ORD 7,89 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 6,06 %
PJSC GAZPROM ADR 5,83 %
GAZPROM ORD 3,96 %
NOVATEK ORD 3,80 %
Otp Bank ORD 3,29 %
TATNEFT ORD 2,89 %
PKO BANK POLSKI ORD 2,78 %
Turkiye Garanti Bankasi A ORD 2,27 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,85 % -6,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % 0,52 %
Rendimento a 6 mesi 9,86 % 13,78 %
Rendimento a 1 anno 15,58 % 21,14 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,48 % 11,80 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,59 % 12,49 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,29 % 5,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,24 %
Volatilità del benchmark 16,90 %
Beta 0,89
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,51 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 8,22
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