Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VA

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261,35 EUR 15/06/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,10 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000785241
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1999
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/05/2018) 57,400 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,48 %
Volatilità del benchmark 19,50 %
Beta 0,82
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,85 % -3,98 %
Rendimento a 3 mesi -8,16 % -5,90 %
Rendimento a 6 mesi -5,91 % -3,00 %
Rendimento a 1 anno -0,10 % 10,54 %
Rendimento a 3 anni 1,27 % 6,27 %
Rendimento a 5 anni -1,58 % 3,27 %
Rendimento a 10 anni -3,17 % -2,45 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,52 %
Liquidità 0,48 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 39,56 %
Settore finanziario 31,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,64 %
Industrie e servizi vari 7,47 %
Telecomunicazioni 5,07 %
Beni di consumo 2,27 %
Servizi alle collettività 2,23 %
Alta tecnologia 1,40 %
Salute e farmacia 0,63 %
Paesi Pesi
Russia 49,08 %
Polonia 16,88 %
Turchia 15,60 %
Ungheria 5,43 %
Grecia 4,86 %
Repubblica Ceca 3,01 %
Cipro 2,00 %
Olanda 0,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 27,86 %
RUB - Rublo russo 22,40 %
PLN - Zloty polacco 18,36 %
TRY - Lira turca 14,71 %
HUF - Fiorino ungherese 5,70 %
EUR - Euro 5,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL PAO DR 9,52 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 9,29 %
GAZPROM PAO DR 5,55 %
TATNEFT' PAO ORD 4,62 %
OTP BANK NYRT ORD 2,90 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 2,83 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 2,81 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 2,67 %
NOVATEK PAO ORD 2,66 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 2,27 %
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