Raiffeisen-Osteuropa-Aktien R VA

AT0000785241
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269,88 EUR 19/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,70 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000785241
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/05/1999
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 59,390 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,51 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,82
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,55 % -3,84 %
Rendimento a 3 mesi -8,77 % -9,01 %
Rendimento a 6 mesi -2,78 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno 1,70 % 4,58 %
Rendimento a 3 anni -2,02 % 3,91 %
Rendimento a 5 anni -1,86 % 3,56 %
Rendimento a 10 anni -2,06 % -1,61 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,87 %
Liquidità 0,13 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 36,98 %
Settore finanziario 32,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,47 %
Industrie e servizi vari 8,23 %
Telecomunicazioni 5,28 %
Servizi alle collettività 2,28 %
Alta tecnologia 2,16 %
Beni di consumo 1,87 %
Salute e farmacia 0,70 %
Paesi Pesi
Russia 47,70 %
Polonia 18,17 %
Turchia 15,51 %
Grecia 5,34 %
Ungheria 5,31 %
Repubblica Ceca 2,74 %
Cipro 1,70 %
Olanda 0,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,70 %
RUB - Rublo russo 23,06 %
PLN - Zloty polacco 17,19 %
TRY - Lira turca 15,60 %
HUF - Fiorino ungherese 5,43 %
EUR - Euro 4,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SBERBANK ROSSII PAO ORD 10,06 %
NK LUKOIL PAO DR 8,07 %
GAZPROM PAO DR 5,26 %
TATNEFT' PAO ORD 4,01 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 2,99 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 2,97 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 2,69 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 2,68 %
OTP BANK NYRT ORD 2,68 %
NOVATEK PAO ORD 2,36 %
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