Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VA AT0000740667

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274,54 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,22 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000740667
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 23,120 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,25 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,25
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 1,71

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -1,08 %
Rendimento a 3 mesi -1,49 % -3,03 %
Rendimento a 6 mesi 1,13 % -4,59 %
Rendimento a 1 anno 0,22 % -0,12 %
Rendimento a 3 anni 2,23 % 10,53 %
Rendimento a 5 anni 1,95 % 5,88 %
Rendimento a 10 anni 4,15 % 8,84 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,64 %
Liquidità 30,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 34,23 %
USD - Dollaro americano 26,07 %
PLN - Zloty polacco 25,74 %
TRY - Lira turca 15,28 %
RUB - Rublo russo 13,45 %
HUF - Fiorino ungherese 5,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 30,75 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 4,26 %
POLAND 5.250% 25-OCT-2020 4,15 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 4,12 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 3,37 %
POLAND 5.500% 25-OCT-2019 3,21 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 3,20 %
TURKEY 8.000% 12-MAR-2025 3,17 %
RUSSIAN FEDRTN 7.500% 18-AUG-2021 3,05 %
POLAND 2.000% 25-APR-2021 2,73 %
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