Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VA AT0000740667

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274,30 EUR 13/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,38 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000740667
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 23,220 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,23 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,23
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,61

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,82 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi 0,41 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi -0,13 % -6,13 %
Rendimento a 1 anno 0,99 % -1,71 %
Rendimento a 3 anni 1,62 % 9,10 %
Rendimento a 5 anni 1,74 % 6,14 %
Rendimento a 10 anni 3,78 % 8,96 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,17 %
Liquidità 3,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,13 %
PLN - Zloty polacco 21,31 %
RUB - Rublo russo 14,76 %
TRY - Lira turca 11,60 %
HUF - Fiorino ungherese 9,38 %
EUR - Euro 2,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 30,75 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 4,26 %
POLAND 5.250% 25-OCT-2020 4,15 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 4,12 %
RUSSIAN FEDRTN 8.150% 03-FEB-2027 3,37 %
POLAND 5.500% 25-OCT-2019 3,21 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 3,20 %
TURKEY 8.000% 12-MAR-2025 3,17 %
RUSSIAN FEDRTN 7.500% 18-AUG-2021 3,05 %
POLAND 2.000% 25-APR-2021 2,73 %
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