Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VTA

AT0000740667
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256,31 EUR 13/12/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,84 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000740667
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 19,070 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,61 %
Liquidità 25,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 27,58 %
USD - Dollaro americano 26,46 %
PLN - Zloty polacco 24,54 %
RUB - Rublo russo 15,75 %
TRY - Lira turca 9,62 %
HUF - Fiorino ungherese 7,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 25,05 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 5,42 %
POLAND 5.25% 10/25/20 SR:DS1020 4,93 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 3,86 %
TURKEY 7.40% 02/05/20 SR: 3,69 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 3,34 %
POLAND 2.00% 04/25/21 SR:PS0421 3,28 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 2,83 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 2,74 %
CZECH REPUBLIC 4.70% 09/12/22 SR:52 2,65 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 4,95 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % 5,00 %
Rendimento a 1 anno -5,84 % -1,52 %
Rendimento a 3 anni -0,36 % 1,80 %
Rendimento a 5 anni 0,54 % 8,09 %
Rendimento a 10 anni 2,83 % 10,13 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,13 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,28
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,39
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