Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VTA

AT0000740667
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256,36 EUR 18/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,06 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000740667
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 19,520 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,97 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,37
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,43

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi -3,85 % 3,84 %
Rendimento a 6 mesi -6,50 % 0,20 %
Rendimento a 1 anno -7,06 % -2,99 %
Rendimento a 3 anni -1,34 % 1,61 %
Rendimento a 5 anni 0,25 % 6,33 %
Rendimento a 10 anni 1,95 % 9,58 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,41 %
Liquidità 0,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,23 %
PLN - Zloty polacco 24,22 %
RUB - Rublo russo 15,18 %
TRY - Lira turca 11,54 %
EUR - Euro 3,80 %
HUF - Fiorino ungherese 3,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 6,29 %
POLAND 5.250% 25-OCT-2020 6,20 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 3,56 %
RUSSIAN FEDRTN 7.600% 20-JUL-2022 3,21 %
POLAND 2.000% 25-APR-2021 2,97 %
TURKEY 10.600% 11-FEB-2026 2,61 %
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 2,58 %
POLAND 5.750% 25-OCT-2021 2,49 %
RUSSIAN FEDRTN 7.500% 18-AUG-2021 2,35 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 2,26 %
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