Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VTA

AT0000740667
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263,57 EUR 16/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,04 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000740667
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 18,930 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,27 %
Liquidità 1,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,39 %
PLN - Zloty polacco 24,01 %
RUB - Rublo russo 15,20 %
HUF - Fiorino ungherese 9,18 %
EUR - Euro 7,26 %
TRY - Lira turca 6,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 5.25% 10/25/20 SR:DS1020 4,54 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 4,45 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 3,72 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 3,62 %
HUNGARY 1.75% 10/26/22 SR: 2,99 %
RUSSIA 7.00% 12/15/21 SR:25083 2,72 %
CZECH REPUBLIC 4.70% 09/12/22 SR:52 2,48 %
POLAND 2.00% 04/25/21 SR:PS0421 2,48 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 2,45 %
ROMANIA 3.50% 12/19/22 SR: 2,35 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,77 %
Rendimento a 3 mesi 1,74 % 2,70 %
Rendimento a 6 mesi 5,18 % 7,77 %
Rendimento a 1 anno -1,04 % 12,11 %
Rendimento a 3 anni -0,59 % 2,77 %
Rendimento a 5 anni 1,14 % 8,83 %
Rendimento a 10 anni 3,75 % 8,60 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,04 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,22
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,98
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