Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VTA

AT0000740667
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
275,33 EUR 17/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,77 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000740667
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 18,690 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,05 %
Liquidità 2,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 24,39 %
PLN - Zloty polacco 21,68 %
RUB - Rublo russo 17,95 %
HUF - Fiorino ungherese 7,00 %
TRY - Lira turca 6,66 %
EUR - Euro 4,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 4,60 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 3,81 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 3,72 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 3,16 %
RUSSIA 7.00% 12/15/21 SR:25083 2,92 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 2,56 %
RUSSIA 7.00% 08/16/23 SR:26215 2,54 %
POLAND 2.00% 04/25/21 SR:PS0421 2,48 %
ROMANIA 3.50% 12/19/22 SR: 2,37 %
POLAND 5.25% 10/25/20 SR:DS1020 2,36 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,87 % 2,79 %
Rendimento a 3 mesi 4,35 % 6,42 %
Rendimento a 6 mesi 5,69 % 9,78 %
Rendimento a 1 anno 7,77 % 15,69 %
Rendimento a 3 anni 0,20 % 3,05 %
Rendimento a 5 anni 1,07 % 8,85 %
Rendimento a 10 anni 3,88 % 9,49 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,98 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 1,33
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,77 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,78
Powered by Lipper