Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VTA

AT0000740667
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247,44 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,56 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000740667
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 18,640 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,70 %
Liquidità 6,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 26,66 %
PLN - Zloty polacco 26,37 %
RUB - Rublo russo 13,87 %
HUF - Fiorino ungherese 9,44 %
TRY - Lira turca 3,48 %
EUR - Euro 3,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 5.25% 10/25/20 SR:DS1020 6,28 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 6,24 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 3,95 %
POLAND 2.00% 04/25/21 SR:PS0421 3,32 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 2,82 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 2,76 %
CZECH REPUBLIC 4.70% 09/12/22 SR:52 2,74 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 2,57 %
RUSSIA 7.50% 08/18/21 SR:26217 2,45 %
HUNGARY 5.50% 06/24/25 SR: 2,42 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 2,40 %
Rendimento a 3 mesi -2,93 % 0,75 %
Rendimento a 6 mesi -6,22 % 3,36 %
Rendimento a 1 anno -9,56 % -2,71 %
Rendimento a 3 anni -2,02 % 2,12 %
Rendimento a 5 anni -0,45 % 7,23 %
Rendimento a 10 anni 2,14 % 9,83 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,25 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 1,31
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,05
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