Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VTA

AT0000740667
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265,65 EUR 17/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,72 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000740667
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 21,800 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,23 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,24
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,82

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,73 % -1,35 %
Rendimento a 3 mesi -3,27 % -3,95 %
Rendimento a 6 mesi -3,73 % -7,18 %
Rendimento a 1 anno -3,72 % -12,27 %
Rendimento a 3 anni -0,89 % 0,18 %
Rendimento a 5 anni 0,30 % 4,38 %
Rendimento a 10 anni 2,99 % 9,02 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,54 %
Liquidità 3,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,40 %
PLN - Zloty polacco 23,75 %
TRY - Lira turca 14,74 %
RUB - Rublo russo 14,23 %
EUR - Euro 4,10 %
HUF - Fiorino ungherese 3,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 5.250% 25-OCT-2020 5,95 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 5,93 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 3,39 %
RUSSIAN FEDRTN 7.600% 20-JUL-2022 2,87 %
POLAND 2.000% 25-APR-2021 2,82 %
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 2,44 %
RUSSIAN FEDRTN 7.500% 18-AUG-2021 2,40 %
POLAND 5.750% 25-OCT-2021 2,38 %
POLAND 5.500% 25-OCT-2019 2,34 %
TURKEY 7.100% 08-MAR-2023 2,23 %
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