Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VTA

AT0000740667
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262,17 EUR 15/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-3,62 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000740667
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 19,300 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,19 %
Liquidità 3,69 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 25,29 %
USD - Dollaro americano 24,66 %
RUB - Rublo russo 13,65 %
TRY - Lira turca 10,74 %
EUR - Euro 8,60 %
HUF - Fiorino ungherese 5,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 5.25% 10/25/20 SR:DS1020 4,62 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 4,48 %
POLAND 5.75% 10/25/21 SR:DS1021 3,77 %
POLAND 5.75% 09/23/22 SR:WS0922 3,69 %
EUR CASH 3,69 %
POLAND 2.00% 04/25/21 SR:PS0421 3,11 %
RUSSIA 7.00% 12/15/21 SR:25083 2,53 %
CZECH REPUBLIC 4.70% 09/12/22 SR:52 2,50 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 2,47 %
TURKEY 7.40% 02/05/20 SR: 2,44 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 3,52 %
Rendimento a 3 mesi 2,88 % 5,26 %
Rendimento a 6 mesi 7,13 % 8,72 %
Rendimento a 1 anno -3,62 % 12,06 %
Rendimento a 3 anni 0,97 % 3,65 %
Rendimento a 5 anni 1,34 % 9,04 %
Rendimento a 10 anni 4,37 % 9,47 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,06 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,23
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,27
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