Raiffeisen-Osteuropa-Rent R VTA AT0000740667

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274,75 EUR 19/01/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,56 % Rendimento a 1 anno
1,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000740667
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 23,220 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,21 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,22
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,94

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % -2,96 %
Rendimento a 6 mesi -0,32 % -4,06 %
Rendimento a 1 anno 2,56 % -5,79 %
Rendimento a 3 anni 1,94 % 5,08 %
Rendimento a 5 anni 1,27 % 5,53 %
Rendimento a 10 anni 3,56 % 8,56 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,88 %
Liquidità 23,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 27,55 %
USD - Dollaro americano 25,76 %
PLN - Zloty polacco 23,97 %
TRY - Lira turca 15,60 %
RUB - Rublo russo 13,96 %
HUF - Fiorino ungherese 3,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
POLAND 5.250% 25-OCT-2020 5,99 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 5,97 %
POLAND 5.750% 23-SEP-2022 3,42 %
CZECH REPUBLIC 2.500% 25-AUG-2028 3,23 %
POLAND 2.000% 25-APR-2021 2,82 %
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 2,52 %
RUSSIAN FEDRTN 7.500% 18-AUG-2021 2,42 %
POLAND 5.750% 25-OCT-2021 2,40 %
POLAND 5.500% 25-OCT-2019 2,36 %
TURKEY 7.100% 08-MAR-2023 2,14 %
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