Raiffeisen-Russland-Aktien EUR R VA

AT0000A07FS1
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88,46 EUR 16/11/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
10,30 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A07FS1
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2008
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 18,370 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,56 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 52,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 23,81 %
Settore finanziario 8,77 %
Telecomunicazioni 2,42 %
Industrie e servizi vari 2,26 %
Alta tecnologia 1,95 %
Paesi Pesi
Russia 89,34 %
Cipro 6,35 %
Olanda 1,67 %
Svizzera 0,49 %
Gran Bretagna 0,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,23 %
RUB - Rublo russo 48,00 %
GBP - Sterlina inglese 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,82 %
PJSC GAZPROM ADR 6,73 %
Sberbank Rossii ORD 5,86 %
TATNEFT ORD 4,99 %
NOVATEK ORD 4,90 %
AK ALROSA ORD 4,84 %
Surgutneftegaz Prf 4,82 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR 4,80 %
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL 4,71 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,85 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi 6,40 % 6,34 %
Rendimento a 6 mesi 3,94 % -0,88 %
Rendimento a 1 anno 10,30 % 4,14 %
Rendimento a 3 anni 13,10 % 9,04 %
Rendimento a 5 anni 2,70 % -1,43 %
Rendimento a 10 anni 11,81 % 6,36 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,84 %
Volatilità del benchmark 25,40 %
Beta 0,90
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 2,42
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