Raiffeisen-Russland-Aktien EUR R VA AT0000A07FS1

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74,68 EUR 16/08/2017
Azionari - Russia Politica d'investimento
6,38 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A07FS1
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2008
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 17,940 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,17 %
Volatilità del benchmark 24,80 %
Beta 0,88
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,06

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi -9,34 % -12,29 %
Rendimento a 6 mesi -16,91 % -19,91 %
Rendimento a 1 anno 6,38 % 2,28 %
Rendimento a 3 anni 2,97 % -1,51 %
Rendimento a 5 anni -1,05 % -5,34 %
Rendimento a 10 anni - -4,90 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,52 %
Liquidità 2,48 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 31,07 %
Settore finanziario 20,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,66 %
Industrie e servizi vari 12,19 %
Servizi alle collettività 6,41 %
Alta tecnologia 6,22 %
Telecomunicazioni 2,96 %
Salute e farmacia 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,67 %
RUB - Rublo russo 47,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,73 %
NK LUKOIL PAO DR 7,49 %
AK ALROSA PAO ORD 6,06 %
SEVERSTAL' PAO DR 4,83 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,79 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 4,51 %
GAZPROM PAO DR 4,22 %
NOVATEK PAO ORD 3,61 %
FEDERAL HYDRO-GENERATING COMPANY RUSHYDRO PAO ORD 3,55 %
ETALON GROUP LTD DR 3,29 %
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