Raiffeisen-Russland-Aktien EUR R VA

AT0000A07FS1
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106,65 EUR 18/07/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
21,75 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A07FS1
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2008
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 19,450 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,16 %
Liquidità 0,84 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 42,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 26,69 %
Settore finanziario 13,21 %
Beni di consumo 9,09 %
Telecomunicazioni 3,79 %
Alta tecnologia 2,13 %
Industrie e servizi vari 1,57 %
Paesi Pesi
Russia 89,95 %
Cipro 6,06 %
Olanda 2,59 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 51,62 %
USD - Dollaro americano 46,13 %
GBP - Sterlina inglese 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,65 %
Sberbank Rossii ORD 8,54 %
PJSC GAZPROM ADR 6,44 %
NOVATEK ORD 5,83 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 5,48 %
Surgutneftegaz Prf 4,78 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR 4,71 %
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL 4,66 %
X5 Retail Group Gdr 4,23 %
AK ALROSA ORD 4,21 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,82 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi 11,59 % 7,31 %
Rendimento a 6 mesi 19,55 % 16,12 %
Rendimento a 1 anno 21,75 % 22,16 %
Rendimento a 3 anni 15,93 % 11,28 %
Rendimento a 5 anni 8,29 % 4,96 %
Rendimento a 10 anni 10,32 % 5,89 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,55 %
Volatilità del benchmark 24,90 %
Beta 0,84
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 9,14
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