Raiffeisen-Russland-Aktien EUR R VA

AT0000A07FS1
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84,41 EUR 19/09/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
6,19 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A07FS1
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2008
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 18,640 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,91 %
Liquidità 2,09 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 50,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,85 %
Settore finanziario 9,81 %
Alta tecnologia 3,31 %
Industrie e servizi vari 3,25 %
Telecomunicazioni 2,24 %
Paesi Pesi
Russia 87,25 %
Cipro 7,98 %
Olanda 1,90 %
Gran Bretagna 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,14 %
RUB - Rublo russo 48,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,83 %
SBERBANK ORD 6,56 %
PJSC GAZPROM ADR 5,43 %
TATNEFT 3 ORD 5,23 %
AK ALROSA ORD 5,00 %
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL 4,51 %
NOVATEK ORD 4,13 %
SURGUTNEFT PRF 3,85 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,78 %
GAZPROM NEFT ORD 3,28 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 5,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,59 % 2,64 %
Rendimento a 6 mesi -2,69 % -3,51 %
Rendimento a 1 anno 6,19 % 4,98 %
Rendimento a 3 anni 13,47 % 10,47 %
Rendimento a 5 anni 1,70 % -2,32 %
Rendimento a 10 anni 3,95 % 0,25 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,65 %
Volatilità del benchmark 25,30 %
Beta 0,89
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,90
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