Raiffeisen-Russland-Aktien EUR R VA AT0000A07FS1

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82,37 EUR 12/12/2017
Azionari - Russia Politica d'investimento
-2,28 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A07FS1
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2008
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 20,390 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,27 %
Volatilità del benchmark 25,00 %
Beta 0,87
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 2,03

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,59 % -1,18 %
Rendimento a 3 mesi 3,30 % 4,06 %
Rendimento a 6 mesi 7,90 % 5,42 %
Rendimento a 1 anno -2,28 % -9,58 %
Rendimento a 3 anni 17,47 % 15,18 %
Rendimento a 5 anni 1,21 % -3,30 %
Rendimento a 10 anni - -5,51 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,39 %
Liquidità 0,61 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 29,23 %
Settore finanziario 17,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,32 %
Industrie e servizi vari 15,70 %
Alta tecnologia 6,43 %
Servizi alle collettività 6,12 %
Telecomunicazioni 3,39 %
Salute e farmacia 0,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,65 %
RUB - Rublo russo 43,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SBERBANK ROSSII PAO ORD 9,56 %
NK LUKOIL PAO DR 7,34 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 5,20 %
SEVERSTAL' PAO DR 4,68 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 4,23 %
MAGNIT PAO DR 4,09 %
GAZPROM PAO DR 3,75 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 3,62 %
MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO DR 3,39 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,36 %
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