Raiffeisen-Russland-Aktien EUR R VA

AT0000A07FS1
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95,67 EUR 16/05/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
12,41 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A07FS1
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2008
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 18,920 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,07 %
Liquidità -0,07 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 43,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 29,22 %
Settore finanziario 11,54 %
Beni di consumo 10,21 %
Alta tecnologia 2,22 %
Telecomunicazioni 1,48 %
Industrie e servizi vari 1,42 %
Paesi Pesi
Russia 90,16 %
Cipro 7,16 %
Olanda 1,64 %
Stati Uniti 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,57 %
RUB - Rublo russo 48,46 %
GBP - Sterlina inglese 3,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 10,12 %
Sberbank Rossii ORD 7,14 %
PJSC GAZPROM ADR 6,54 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 5,65 %
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL 4,98 %
Surgutneftegaz Prf 4,83 %
AK ALROSA ORD 4,82 %
TATNEFT ORD 4,40 %
X5 Retail Group Gdr 4,20 %
MAGNIT ORD 4,08 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 6,44 % 7,90 %
Rendimento a 6 mesi 8,15 % 13,26 %
Rendimento a 1 anno 12,41 % 12,26 %
Rendimento a 3 anni 15,28 % 11,25 %
Rendimento a 5 anni 8,25 % 4,14 %
Rendimento a 10 anni 8,87 % 4,52 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,52 %
Volatilità del benchmark 25,40 %
Beta 0,87
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 12,01
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