Raiffeisen-Russland-Aktien EUR R VA

AT0000A07FS1
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84,66 EUR 15/02/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
-6,04 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A07FS1
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2008
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 21,870 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,33 %
Volatilità del benchmark 25,10 %
Beta 0,87
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,79

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,94 % -1,82 %
Rendimento a 3 mesi 3,36 % 7,04 %
Rendimento a 6 mesi 14,68 % 15,43 %
Rendimento a 1 anno -6,04 % -9,00 %
Rendimento a 3 anni 13,37 % 7,91 %
Rendimento a 5 anni 0,58 % -3,06 %
Rendimento a 10 anni - -3,50 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,87 %
Liquidità 2,13 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 31,57 %
Settore finanziario 19,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,95 %
Industrie e servizi vari 11,34 %
Alta tecnologia 6,97 %
Servizi alle collettività 6,55 %
Telecomunicazioni 3,89 %
Salute e farmacia 0,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,42 %
RUB - Rublo russo 43,17 %
GBP - Sterlina inglese 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SBERBANK ROSSII PAO ORD 9,75 %
NK LUKOIL PAO DR 8,40 %
SEVERSTAL' PAO DR 4,82 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 4,57 %
GAZPROM PAO DR 4,10 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,01 %
NOVATEK PAO ORD 3,22 %
MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO DR 3,07 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 2,98 %
GAZPROM NEFT' PAO ORD 2,90 %
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