Raiffeisen-Russland-Aktien EUR R VA

AT0000A07FS1
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80,30 EUR 20/04/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
-1,40 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A07FS1
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2008
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 20,520 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,53 %
Volatilità del benchmark 25,10 %
Beta 0,88
Tracking error 2,61 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,94

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,53 % -6,80 %
Rendimento a 3 mesi -8,36 % -8,16 %
Rendimento a 6 mesi -1,58 % -0,93 %
Rendimento a 1 anno -1,40 % -5,11 %
Rendimento a 3 anni 4,16 % 0,86 %
Rendimento a 5 anni 2,15 % -1,36 %
Rendimento a 10 anni - -4,11 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 100,08 %
Liquidità -0,08 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 37,58 %
Settore finanziario 18,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,71 %
Industrie e servizi vari 7,03 %
Alta tecnologia 6,42 %
Servizi alle collettività 5,66 %
Telecomunicazioni 3,91 %
Salute e farmacia 0,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,96 %
RUB - Rublo russo 44,30 %
GBP - Sterlina inglese 1,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SBERBANK ROSSII PAO ORD 9,87 %
NK LUKOIL PAO DR 8,86 %
GAZPROM PAO DR 5,61 %
SEVERSTAL' PAO DR 4,67 %
TATNEFT' PAO ORD 4,19 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 3,79 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 3,50 %
NOVATEK PAO ORD 3,24 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,17 %
MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO DR 3,17 %
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