Raiffeisen-Russland-Aktien EUR R VA

AT0000A07FS1
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91,87 EUR 18/03/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
6,11 % Rendimento a 1 anno
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A07FS1
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2008
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 18,440 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,87 %
Liquidità 0,13 %
Paesi Pesi
Russia 88,56 %
Cipro 7,84 %
Olanda 1,72 %
Stati Uniti 0,48 %
Svizzera 0,23 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 48,85 %
USD - Dollaro americano 47,62 %
GBP - Sterlina inglese 3,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,46 %
PJSC GAZPROM ADR 6,60 %
Sberbank Rossii ORD 5,63 %
NOVATEK ORD 5,12 %
Surgutneftegaz Prf 4,91 %
AK ALROSA ORD 4,81 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,61 %
X5 Retail Group Gdr 4,38 %
TATNEFT ORD 4,32 %
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL 4,19 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 2,93 %
Rendimento a 3 mesi 6,43 % 10,05 %
Rendimento a 6 mesi 10,47 % 11,58 %
Rendimento a 1 anno 6,11 % 4,77 %
Rendimento a 3 anni 14,76 % 10,91 %
Rendimento a 5 anni 10,07 % 5,12 %
Rendimento a 10 anni 12,66 % 7,52 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,95 %
Volatilità del benchmark 25,50 %
Beta 0,91
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 7,06
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