Raiffeisen-Russland-Aktien EUR R VA

AT0000A07FS1
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88,27 EUR 14/01/2019
Azionari - Russia Politica d'investimento
1,11 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A07FS1
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2008
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (28/12/2018) 17,130 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,18 %
Liquidità -0,18 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 51,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 26,26 %
Settore finanziario 8,82 %
Industrie e servizi vari 4,95 %
Alta tecnologia 2,26 %
Telecomunicazioni 0,23 %
Paesi Pesi
Russia 90,46 %
Cipro 6,82 %
Olanda 1,72 %
Stati Uniti 0,49 %
Svizzera 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,36 %
RUB - Rublo russo 48,46 %
GBP - Sterlina inglese 2,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,40 %
PJSC GAZPROM ADR 7,15 %
Sberbank Rossii ORD 5,98 %
NOVATEK ORD 5,31 %
AK ALROSA ORD 4,97 %
Surgutneftegaz Prf 4,81 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,46 %
TATNEFT ORD 4,41 %
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL 4,32 %
X5 Retail Group Gdr 4,28 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 1,23 %
Rendimento a 3 mesi 2,02 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,32 % -1,92 %
Rendimento a 1 anno 1,11 % -3,50 %
Rendimento a 3 anni 18,73 % 16,03 %
Rendimento a 5 anni 2,96 % -0,29 %
Rendimento a 10 anni 12,94 % 8,08 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,03 %
Volatilità del benchmark 25,40 %
Beta 0,92
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 1,23
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