Raiffeisen-Russland-Aktien EUR R VA

AT0000A07FS1
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87,60 EUR 18/07/2018
Azionari - Russia Politica d'investimento
14,32 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A07FS1
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2008
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 19,410 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,47 %
Volatilità del benchmark 25,10 %
Beta 0,90
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 3,61

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,34 % 3,91 %
Rendimento a 3 mesi 11,55 % 5,67 %
Rendimento a 6 mesi 1,26 % -5,80 %
Rendimento a 1 anno 14,32 % 9,99 %
Rendimento a 3 anni 9,52 % 5,49 %
Rendimento a 5 anni 2,68 % -1,31 %
Rendimento a 10 anni -0,96 % -3,38 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,63 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 40,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,02 %
Settore finanziario 16,44 %
Industrie e servizi vari 7,08 %
Servizi alle collettività 5,75 %
Alta tecnologia 5,31 %
Telecomunicazioni 3,44 %
Salute e farmacia 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,61 %
RUB - Rublo russo 47,68 %
GBP - Sterlina inglese 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL PAO DR 9,83 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,88 %
GAZPROM PAO DR 5,64 %
TATNEFT' PAO ORD 5,09 %
SEVERSTAL' PAO DR 4,44 %
AK ALROSA PAO ORD 4,18 %
NOVATEK PAO ORD 3,52 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,13 %
GAZPROM NEFT' PAO ORD 3,08 %
MOBIL'NYE TELESISTEMY PAO DR 3,05 %
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