Raiffeisen-Russland-Aktien EUR R VA AT0000A07FS1

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83,11 EUR 19/10/2017
Azionari - Russia Politica d'investimento
12,83 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A07FS1
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2008
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 20,280 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,32 %
Volatilità del benchmark 25,10 %
Beta 0,87
Tracking error 2,57 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,95

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,55 % 3,82 %
Rendimento a 3 mesi 9,15 % 6,32 %
Rendimento a 6 mesi 1,29 % -3,95 %
Rendimento a 1 anno 12,83 % 5,81 %
Rendimento a 3 anni 10,83 % 4,55 %
Rendimento a 5 anni 1,10 % -3,43 %
Rendimento a 10 anni - -4,98 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,82 %
Liquidità 2,18 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 28,73 %
Settore finanziario 18,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 16,44 %
Industrie e servizi vari 13,52 %
Servizi alle collettività 6,37 %
Alta tecnologia 6,31 %
Telecomunicazioni 2,94 %
Salute e farmacia 0,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,58 %
RUB - Rublo russo 45,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SBERBANK ROSSII PAO ORD 9,48 %
NK LUKOIL PAO DR 6,85 %
AK ALROSA PAO ORD 5,42 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 5,07 %
SEVERSTAL' PAO DR 4,84 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 4,35 %
MAGNIT PAO DR 4,28 %
GAZPROM PAO DR 3,90 %
FEDERAL HYDRO-GENERATING COMPANY RUSHYDRO PAO ORD 3,34 %
NOVATEK PAO ORD 3,22 %
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