Ram (lux) Em. Mkts. Eq. F Usd

LU0424800372
173,66 USD 19/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,92 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0424800372
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2009
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 18,810 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,95 %
Liquidità 2,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,89 %
Settore finanziario 20,06 %
Servizi alle collettività 13,12 %
Alta tecnologia 12,84 %
Industrie e servizi vari 11,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,84 %
Telecomunicazioni 4,17 %
Salute e farmacia 3,00 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 16,71 %
Cina 12,53 %
Australia 7,45 %
Brasile 6,63 %
Russia 6,18 %
Hong Kong 5,81 %
India 5,50 %
Thailandia 3,81 %
Sudafrica 3,54 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 16,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,60 %
USD - Dollaro americano 9,43 %
AUD - Dollaro australiano 7,17 %
BRL - Real brasiliano 5,71 %
INR - Rupia indiana 5,02 %
RUB - Rublo russo 3,92 %
THB - Baht thailandese 3,67 %
ZAR - Rand sudafricano 3,44 %
PLN - Zloty polacco 2,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS CORE EQS R USD 2,38 %
KIA MOTORS ORD 0,86 %
DAELIM IND ORD 0,80 %
SEVERSTAL ORD 0,75 %
JBS ORD 0,73 %
LI NING ORD 0,72 %
QUALICORP ORD 0,70 %
LG ELECTRONICS ORD 0,66 %
TSINGTAO BREWERY ORD H 0,57 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 0,56 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,69 % -1,89 %
Rendimento a 3 mesi 5,11 % 7,09 %
Rendimento a 6 mesi 12,44 % 15,75 %
Rendimento a 1 anno 9,92 % 12,92 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,37 % 7,43 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,50 % 6,08 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 8,27 % 6,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,79 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,97
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,86
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