Ram (lux) Em. Mkts. Eq. F Usd

LU0424800372
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166,42 USD 11/06/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,43 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0424800372
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2009
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 25,630 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 3,53 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,05 %
Settore finanziario 14,73 %
Servizi alle collettività 13,43 %
Industrie e servizi vari 9,95 %
Alta tecnologia 8,28 %
Salute e farmacia 4,14 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 14,98 %
Cina 14,86 %
Australia 8,01 %
Hong Kong 7,95 %
Russia 5,65 %
India 5,22 %
Turchia 4,98 %
Brasile 4,96 %
Thailandia 4,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,25 %
KRW - Won sudcoreano 13,68 %
USD - Dollaro americano 13,39 %
AUD - Dollaro australiano 7,08 %
INR - Rupia indiana 6,28 %
THB - Baht thailandese 5,16 %
RUB - Rublo russo 4,74 %
BRL - Real brasiliano 3,65 %
ZAR - Rand sudafricano 3,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS CORE EQS R USD 2,48 %
SK HYNIX ORD 1,04 %
CHINA PETRO & CHEM ADR REP 100 H ORD 0,76 %
PJSC TATNEFT ADR 0,67 %
KOREA GAS ORD 0,66 %
AK ALROSA ORD 0,65 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 0,64 %
KUMHO PETROCHEM ORD 0,62 %
CONCH CEMENT ORD H 0,61 %
SINO BIOPHARM ORD 0,61 %

Performance in EUR (11/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,52 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % -2,05 %
Rendimento a 6 mesi 6,43 % 6,65 %
Rendimento a 1 anno -6,43 % -3,50 %
Rendimento a 3 anni 4,99 % 10,49 %
Rendimento a 5 anni 3,85 % 5,94 %
Rendimento a 10 anni - 7,71 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,86 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,93
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,36
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