Ram (lux) Em. Mkts. Eq. F Usd

LU0424800372
211,08 USD 13/01/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,08 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0424800372
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2009
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 16,670 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,50 %
Liquidità 3,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,25 %
Beni di consumo 23,53 %
Settore finanziario 15,21 %
Industrie e servizi vari 9,67 %
Salute e farmacia 8,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,57 %
Servizi alle collettività 4,59 %
Telecomunicazioni 3,67 %
Paesi Pesi
Cina 22,74 %
Corea del Sud 17,75 %
India 5,91 %
Hong Kong 5,90 %
Russia 3,39 %
Australia 2,56 %
Thailandia 2,18 %
Sudafrica 2,04 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,54 %
KRW - Won sudcoreano 17,36 %
USD - Dollaro americano 6,12 %
INR - Rupia indiana 5,90 %
CNY - Yuan cinese 4,38 %
RUB - Rublo russo 2,75 %
AUD - Dollaro australiano 2,47 %
THB - Baht thailandese 2,18 %
ZAR - Rand sudafricano 1,98 %
PLN - Zloty polacco 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DOUBLEUGAMES ORD 1,01 %
MSI ORD 0,79 %
KUMHO PETROCHEM ORD 0,74 %
SYNNEX ORD 0,74 %
GS RETAIL ORD 0,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 0,67 %
TOP GLOVE CORPORATION ORD 0,65 %
SAM YANG FOODS ORD 0,58 %
Tencent ORD 0,58 %
QCI ORD 0,56 %

Performance in EUR (13/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,71 % 5,74 %
Rendimento a 3 mesi 12,68 % 12,18 %
Rendimento a 6 mesi 17,27 % 16,36 %
Rendimento a 1 anno 7,38 % -2,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,25 % 3,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,08 % 9,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,48 % 3,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,95 %
Volatilità del benchmark 15,04 %
Beta 0,93
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,13
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