Ram (lux) Em. Mkts. Eq. F Usd

LU0424800372
179,17 USD 16/09/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,96 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0424800372
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2009
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 15,130 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,88 %
Liquidità 1,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,27 %
Settore finanziario 20,11 %
Alta tecnologia 17,65 %
Servizi alle collettività 12,11 %
Industrie e servizi vari 10,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,28 %
Salute e farmacia 4,26 %
Telecomunicazioni 3,51 %
Paesi Pesi
Cina 19,26 %
Corea del Sud 13,11 %
Hong Kong 6,18 %
Brasile 5,45 %
Russia 5,19 %
India 4,93 %
Australia 4,83 %
Sudafrica 4,31 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,82 %
KRW - Won sudcoreano 12,37 %
USD - Dollaro americano 8,60 %
AUD - Dollaro australiano 4,86 %
INR - Rupia indiana 4,56 %
BRL - Real brasiliano 4,28 %
ZAR - Rand sudafricano 4,16 %
RUB - Rublo russo 3,33 %
THB - Baht thailandese 2,16 %
CNY - Yuan cinese 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS CORE EQS R USD 2,76 %
POWERTECH TECH ORD 0,90 %
PSBC ORD H 0,80 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 0,79 %
CONCH CEMENT ORD H 0,68 %
CHINARES CEMENT ORD 0,66 %
IMPALA PLATINUM ORD 0,62 %
SAMSUNG ELECTR ORD 0,62 %
INTER RAO EES ORD 0,56 %
SOULBRAIN HOD ORD 0,56 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % 3,45 %
Rendimento a 3 mesi 8,02 % 4,71 %
Rendimento a 6 mesi 30,23 % 21,34 %
Rendimento a 1 anno 2,37 % -4,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,65 % 1,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,96 % 5,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,09 % 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,22 %
Volatilità del benchmark 15,21 %
Beta 0,94
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,15
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