Ram (lux) Em. Mkts. Eq. F Usd

LU0424800372
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170,32 USD 17/04/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,05 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0424800372
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2009
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 28,330 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Liquidità 2,41 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 14,49 %
Cina 14,40 %
Hong Kong 7,79 %
Australia 7,78 %
Russia 5,39 %
India 5,16 %
Turchia 4,93 %
Brasile 4,89 %
Thailandia 4,11 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,76 %
KRW - Won sudcoreano 14,09 %
USD - Dollaro americano 10,18 %
AUD - Dollaro australiano 7,66 %
TRY - Lira turca 4,86 %
INR - Rupia indiana 4,71 %
THB - Baht thailandese 4,11 %
RUB - Rublo russo 3,33 %
BRL - Real brasiliano 3,17 %
ZAR - Rand sudafricano 1,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS CORE EQS R USD 2,48 %
SK HYNIX ORD 1,04 %
CHINA PETRO & CHEM ADR REP 100 H ORD 0,76 %
PJSC TATNEFT ADR 0,67 %
KOREA GAS ORD 0,66 %
AK ALROSA ORD 0,65 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 0,64 %
KUMHO PETROCHEM ORD 0,62 %
CONCH CEMENT ORD H 0,61 %
SINO BIOPHARM ORD 0,61 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,26 % 3,22 %
Rendimento a 3 mesi 7,12 % 8,95 %
Rendimento a 6 mesi 8,56 % 16,00 %
Rendimento a 1 anno 0,05 % 5,16 %
Rendimento a 3 anni 5,44 % 12,25 %
Rendimento a 5 anni 5,84 % 8,76 %
Rendimento a 10 anni - 9,94 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,87 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,92
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,02
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