Ram (Lux) Emerging Markets Equities eur O

LU0704154706
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197,60 EUR 17/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,63 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0704154706
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/03/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 5,130 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 1,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,17 %
Servizi alle collettività 15,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,68 %
Settore finanziario 13,36 %
Industrie e servizi vari 11,12 %
Alta tecnologia 7,51 %
Telecomunicazioni 6,22 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 15,24 %
Cina 9,87 %
Hong Kong 7,88 %
Russia 7,45 %
Australia 7,24 %
India 6,94 %
Brasile 5,30 %
Thailandia 5,16 %
Sudafrica 3,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,25 %
KRW - Won sudcoreano 13,68 %
USD - Dollaro americano 11,49 %
AUD - Dollaro australiano 7,08 %
INR - Rupia indiana 6,28 %
THB - Baht thailandese 5,16 %
RUB - Rublo russo 4,74 %
BRL - Real brasiliano 3,65 %
ZAR - Rand sudafricano 3,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS CORE EQS R USD 2,41 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,12 %
AK ALROSA ORD 1,09 %
LG UPLUS ORD 1,07 %
Tata Consultancy Services ORD 0,87 %
DAELIM IND ORD 0,75 %
SK TELECOM ADR RPSTNG 1/9 ORD 0,72 %
CHINA RAILWAY ORD H 0,71 %
PJSC TATNEFT ADR 0,65 %
GS CONST ORD 0,60 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,04 % 3,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,39 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi 7,15 % 6,89 %
Rendimento a 1 anno 1,63 % 5,45 %
Rendimento a 3 anni 4,06 % 9,08 %
Rendimento a 5 anni 3,54 % 6,49 %
Rendimento a 10 anni - 8,34 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,73 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,95
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,96
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