Ram (Lux) long/short emerging markets equities E eur

LU0705072345
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107,10 EUR 17/09/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,47 % Rendimento a 1 anno
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0705072345
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/12/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 14,530 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 68,06 %
Liquidità 30,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,10 %
Industrie e servizi vari 11,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,86 %
Alta tecnologia 7,50 %
Beni di consumo 7,40 %
Servizi alle collettività 7,37 %
Telecomunicazioni 3,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,18 %
Corea del Sud 14,94 %
Australia 7,11 %
Cina 5,23 %
Hong Kong 5,22 %
Thailandia 5,16 %
Brasile 3,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,73 %
KRW - Won sudcoreano 13,83 %
TRY - Lira turca 7,23 %
AUD - Dollaro australiano 7,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,63 %
THB - Baht thailandese 4,19 %
BRL - Real brasiliano 2,82 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,91 %
INR - Rupia indiana 1,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 22,84 %
HKD CASH 4,49 %
BANQUE DE LUXEMBOURG SA 3,66 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,33 %
AUD CASH 1,67 %
NZD CASH 1,15 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 0,68 %
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD ORD 0,60 %
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL DR 0,56 %
CNOOC LTD DR 0,56 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % -2,28 %
Rendimento a 3 mesi -3,76 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi -3,64 % 6,21 %
Rendimento a 1 anno -4,47 % 4,22 %
Rendimento a 3 anni -2,34 % 0,30 %
Rendimento a 5 anni -0,13 % 3,53 %
Rendimento a 10 anni - 2,81 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,45 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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