Ram (Lux) North American Equities F Usd

LU0353281818
303,52 USD 12/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
20,28 % Rendimento a 1 anno
2,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0353281818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/04/2008
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 7,070 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,71 %
Liquidità -16,63 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,11 %
Settore finanziario 22,72 %
Alta tecnologia 16,49 %
Salute e farmacia 14,94 %
Industrie e servizi vari 9,31 %
Servizi alle collettività 5,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,64 %
Telecomunicazioni 1,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,85 %
Canada 2,50 %
Irlanda 2,01 %
Gran Bretagna 0,83 %
Olanda 0,48 %
Israele 0,16 %
Svizzera 0,12 %
Svezia 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,23 %
CAD - Dollaro canadese 2,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 18,92 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,39 %
PFIZER ORD 2,26 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,00 %
COMCAST CL A ORD 1,99 %
Jpmorgan Chase ORD 1,74 %
ALPHABET CL A ORD 1,65 %
Merck & Co ORD 1,64 %
PROGRESSIVE ORD 1,60 %
ALPHABET CL C ORD 1,53 %

Performance in EUR (12/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,65 % 5,47 %
Rendimento a 3 mesi 8,76 % 11,22 %
Rendimento a 6 mesi 16,65 % 20,09 %
Rendimento a 1 anno 20,28 % 30,09 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,87 % 14,56 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 7,71 % 13,36 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 12,05 % 17,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,48 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 0,97
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,40
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