Ram (Lux) North American Equities G (Eur)

LU0268507380
190,78 EUR 03/04/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-17,90 % Rendimento a 1 anno
2,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0268507380
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,750 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,71 %
Liquidità -16,63 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,11 %
Settore finanziario 22,72 %
Alta tecnologia 16,49 %
Salute e farmacia 14,94 %
Industrie e servizi vari 9,31 %
Servizi alle collettività 5,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,64 %
Telecomunicazioni 1,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,85 %
Canada 2,50 %
Irlanda 2,01 %
Gran Bretagna 0,83 %
Olanda 0,48 %
Israele 0,16 %
Svizzera 0,12 %
Svezia 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,23 %
CAD - Dollaro canadese 2,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS 18,92 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,39 %
PFIZER ORD 2,26 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,00 %
COMCAST CL A ORD 1,99 %
Jpmorgan Chase ORD 1,74 %
ALPHABET CL A ORD 1,65 %
Merck & Co ORD 1,64 %
PROGRESSIVE ORD 1,60 %
ALPHABET CL C ORD 1,53 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -15,59 % -5,84 %
Rendimento a 3 mesi -23,34 % -14,42 %
Rendimento a 6 mesi -17,05 % -7,21 %
Rendimento a 1 anno -17,90 % -2,22 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -5,72 % 5,81 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,63 % 7,73 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,65 % 13,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,03 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 1,03
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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