RAM (Lux) SF-Emerging Markets Eqs FP USD Cap

LU0835721084
227,77 USD 21/07/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0835721084
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/04/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 0,730 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,85 %
Liquidità 1,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,65 %
Alta tecnologia 23,47 %
Beni di consumo 20,96 %
Industrie e servizi vari 9,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,78 %
Telecomunicazioni 4,60 %
Salute e farmacia 3,94 %
Servizi alle collettività 3,32 %
Paesi Pesi
Cina 21,97 %
Corea del Sud 8,92 %
India 7,99 %
Hong Kong 6,34 %
Australia 5,29 %
Sudafrica 5,01 %
Brasile 3,06 %
Thailandia 2,86 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,76 %
KRW - Won sudcoreano 8,48 %
INR - Rupia indiana 7,99 %
USD - Dollaro americano 5,54 %
AUD - Dollaro australiano 5,12 %
ZAR - Rand sudafricano 4,95 %
CNY - Yuan cinese 4,90 %
THB - Baht thailandese 2,86 %
BRL - Real brasiliano 2,59 %
RUB - Rublo russo 2,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD ORD 2,03 %
TENCENT HOLDINGS LTD DR 1,84 %
Telekom Malaysia Bhd ORD 1,81 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,73 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,61 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,28 %
VODACOM GROUP LTD ORD 1,24 %
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD ORD 1,17 %
LITE-ON TECHNOLOGY CORP ORD 1,09 %
Asustek Computer INC ORD 1,09 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % 0,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,72 % 4,42 %
Rendimento a 6 mesi 9,75 % 6,24 %
Rendimento a 1 anno 30,09 % 22,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,08 % 6,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,52 % 6,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,03 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 0,94
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 9,86
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