RAM (Lux) SF-Emerging Markets Eqs L EUR Cap

LU0424800612
257,80 EUR 26/01/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0424800612
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2009
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 26,470 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,01 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,09 %
Alta tecnologia 21,55 %
Beni di consumo 16,28 %
Servizi alle collettività 7,33 %
Industrie e servizi vari 6,86 %
Salute e farmacia 6,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,14 %
Telecomunicazioni 3,90 %
Paesi Pesi
Cina 24,76 %
Corea del Sud 10,57 %
Australia 7,05 %
Hong Kong 7,00 %
India 5,79 %
Thailandia 5,05 %
Russia 4,46 %
Brasile 2,04 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,83 %
USD - Dollaro americano 11,83 %
KRW - Won sudcoreano 10,20 %
AUD - Dollaro australiano 6,71 %
THB - Baht thailandese 5,05 %
CNY - Yuan cinese 4,69 %
RUB - Rublo russo 4,38 %
MXN - Peso messicano 1,98 %
BRL - Real brasiliano 1,96 %
ZAR - Rand sudafricano 1,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,69 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,59 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,14 %
TENCENT HOLDINGS LTD DR 1,08 %
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD ORD 1,03 %
POWER ASSETS HOLDINGS LTD ORD 1,01 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,01 %
WNS (HOLDINGS) LTD DR 0,90 %
INFOSYS LTD DR 0,88 %
MEITUAN ORD 0,87 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,77 % 2,50 %
Rendimento a 3 mesi -2,24 % 0,94 %
Rendimento a 6 mesi 2,61 % 9,35 %
Rendimento a 1 anno 10,61 % 14,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,92 % 8,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,86 % 6,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,11 % 5,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,03 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 0,94
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,12