RAM (Lux) SF-Emerging Markets Eqs O EUR Cap

LU0704154706
253,22 EUR 23/09/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,08 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0704154706
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/03/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 1,030 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,73 %
Liquidità 1,26 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,27 %
Alta tecnologia 22,75 %
Beni di consumo 19,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,80 %
Industrie e servizi vari 6,47 %
Salute e farmacia 4,29 %
Servizi alle collettività 3,49 %
Telecomunicazioni 3,01 %
Paesi Pesi
Cina 20,86 %
Corea del Sud 14,18 %
India 8,20 %
Australia 5,58 %
Hong Kong 5,10 %
Sudafrica 4,37 %
Thailandia 2,89 %
Messico 2,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,74 %
KRW - Won sudcoreano 13,58 %
INR - Rupia indiana 8,20 %
USD - Dollaro americano 5,45 %
AUD - Dollaro australiano 5,20 %
CNY - Yuan cinese 5,03 %
ZAR - Rand sudafricano 4,36 %
THB - Baht thailandese 2,89 %
MXN - Peso messicano 2,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,75 %
TENCENT HOLDINGS LTD DR 1,67 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,63 %
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD ORD 1,29 %
KINGBOARD HOLDINGS LTD ORD 1,17 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,07 %
CHINA CITIC BANK CORP LTD ORD 1,00 %
LITE-ON TECHNOLOGY CORP ORD 0,99 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 0,95 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % 1,67 %
Rendimento a 6 mesi 7,19 % 7,20 %
Rendimento a 1 anno 33,10 % 25,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,56 % 8,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,08 % 7,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,02 %
Volatilità del benchmark 14,88 %
Beta 0,93
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,54
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