RAM (Lux) SF-Emerging Markets Equities L

LU0424800612
198,11 EUR 06/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,40 % Rendimento annuo a 5 anni
- % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0424800612
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2009
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 25,280 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,88 %
Liquidità 1,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,27 %
Settore finanziario 20,11 %
Alta tecnologia 17,65 %
Servizi alle collettività 12,11 %
Industrie e servizi vari 10,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,28 %
Salute e farmacia 4,26 %
Telecomunicazioni 3,51 %
Paesi Pesi
Cina 19,26 %
Corea del Sud 13,11 %
Hong Kong 6,18 %
Brasile 5,45 %
Russia 5,19 %
India 4,93 %
Australia 4,83 %
Sudafrica 4,31 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,82 %
KRW - Won sudcoreano 12,37 %
USD - Dollaro americano 8,60 %
AUD - Dollaro australiano 4,86 %
INR - Rupia indiana 4,56 %
BRL - Real brasiliano 4,28 %
ZAR - Rand sudafricano 4,16 %
RUB - Rublo russo 3,33 %
THB - Baht thailandese 2,16 %
CNY - Yuan cinese 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RAM (LUX) SF-EMERGING MARKETS CORE EQS R USD 2,76 %
POWERTECH TECH ORD 0,90 %
PSBC ORD H 0,80 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 0,79 %
CONCH CEMENT ORD H 0,68 %
CHINARES CEMENT ORD 0,66 %
IMPALA PLATINUM ORD 0,62 %
SAMSUNG ELECTR ORD 0,62 %
INTER RAO EES ORD 0,56 %
SOULBRAIN HOD ORD 0,56 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,73 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 19,46 % 13,77 %
Rendimento a 6 mesi -5,03 % -13,26 %
Rendimento a 1 anno -1,80 % -8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,36 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,40 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,06 % 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,23 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 0,95
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,23
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