RAM (Lux) SF-Global Sustainable Income Eq LP

LU1048876947
134,12 EUR 06/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
1,07 % Rendimento annuo a 5 anni
- % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048876947
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 2,100 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) -
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,60 %
Liquidità 1,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,19 %
Settore finanziario 24,01 %
Salute e farmacia 15,89 %
Servizi alle collettività 7,86 %
Industrie e servizi vari 6,91 %
Alta tecnologia 6,83 %
Telecomunicazioni 5,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,18 %
Giappone 13,42 %
Canada 6,49 %
Cina 3,73 %
Francia 3,25 %
Italia 3,00 %
Australia 2,53 %
Hong Kong 1,84 %
Austria 1,37 %
Germania 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,15 %
JPY - Yen giapponese 12,98 %
EUR - Euro 12,62 %
CAD - Dollaro canadese 6,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,35 %
AUD - Dollaro australiano 2,53 %
NOK - Corona norvegese 1,62 %
KRW - Won sudcoreano 0,96 %
SEK - Corona svedese 0,74 %
DKK - Corona danese 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,54 %
EAGLE MATERIALS ORD 1,63 %
BRINKER INTERNATIONAL ORD 1,61 %
AMGEN ORD 1,39 %
SOFTBANK ORD 1,15 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,09 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,06 %
BIOGEN ORD 1,05 %
WESTERN UNION ORD 1,04 %
Merck & Co ORD 1,00 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 11,28 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi -15,92 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno -10,72 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,27 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,07 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,11 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,01
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,04
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