RAM (Lux) SF-Global Sustnbl Inc Eqs LP EUR Cap

LU1048876947
174,47 EUR 15/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,16 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1048876947
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 1,830 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Liquidità 1,52 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,67 %
Settore finanziario 20,62 %
Industrie e servizi vari 17,30 %
Alta tecnologia 14,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,03 %
Salute e farmacia 4,31 %
Telecomunicazioni 3,66 %
Servizi alle collettività 1,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,51 %
Giappone 4,55 %
Olanda 4,34 %
Francia 4,06 %
Gran Bretagna 3,99 %
Irlanda 3,63 %
Canada 3,24 %
Finlandia 2,82 %
Germania 2,22 %
Cina 2,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,98 %
EUR - Euro 16,67 %
JPY - Yen giapponese 4,55 %
GBP - Sterlina inglese 3,84 %
CAD - Dollaro canadese 3,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,53 %
NOK - Corona norvegese 1,60 %
SEK - Corona svedese 1,52 %
KRW - Won sudcoreano 1,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 2,12 %
MICROSOFT CORP ORD 2,07 %
APPLE INC ORD 2,05 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,02 %
HERSHEY CO ORD 2,02 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,01 %
HOME DEPOT INC ORD 1,99 %
TARGET CORP ORD 1,99 %
BROADCOM INC ORD 1,99 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC ORD 1,98 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,07 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 3,65 % 5,19 %
Rendimento a 6 mesi 9,43 % 9,18 %
Rendimento a 1 anno 32,37 % 29,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,91 % 13,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,76 % 12,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,03 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta 1,03
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,75
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