RAM (Lux) TF II - Asia Bond Tot Rtn Fd D

LU0935723196
135,11 USD 25/11/2020
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,86 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0935723196
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/06/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 4,520 Milioni di EUR
Gestore RAM Active Investments
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 2,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,53 %
Liquidità 3,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,55 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK BRI 4.63% 07/20/23 SR: 2,81 %
CASTLE PWR 3.25% 07/25/27 SR: 2,47 %
CHINA III 4.38% 05/25/23 SR: 2,45 %
CHINA RSRCS LND 3.75% SR: 2,32 %
STUDIO CITY 7.25% 11/30/21 SR: 2,32 %
CNAC HKFINBRIDGE 3.88% 06/19/29 SR: 2,07 %
BOC HK 3.63% 04/17/29 SR: 1,73 %
SHINHAN BANK 4.50% 03/26/28 SR:42 1,71 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.88% 03/14/25 SR: 1,70 %
SINOPEC 2017 3.25% 09/13/27 SR: 1,64 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % 1,62 %
Rendimento a 3 mesi -0,45 % 4,17 %
Rendimento a 6 mesi -4,13 % 0,00 %
Rendimento a 1 anno -5,92 % 1,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,53 % 5,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,33 % 3,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,89 %
Volatilità del benchmark 7,05 %
Beta 0,57
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,21
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor -
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