R-Co Conviction Credit Euro C EUR

FR0007008750
470,66 EUR 18/01/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,65 % Rendimento annuo a 5 anni
0,72 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0007008750
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1096,960 Milioni di EUR
Gestore Rothschild & Co Asset Management Europe
Commissioni di gestione annue 0,71 %
Costi annui (TER) 0,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,98 %
Liquidità 2,35 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,65 %
USD - Dollaro americano 0,41 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RMM COURT TERME C 4,02 %
INTESA SANPAOLO SPA 1% 19-NOV-2026 1,89 %
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 06-JUL-2028 1,75 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2027 1,35 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .25% 19-JUL-202 1,34 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .449% 16-JAN-2026 1,31 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 1,28 %
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A. 1.75% 12-SEP-20 1,28 %
TECHNIP ENERGIES NV 28-MAY-2028 1,19 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3.75% 1,18 %

Performance in EUR (18/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi -1,39 % -2,13 %
Rendimento a 1 anno 0,13 % -1,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,59 % 2,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,65 % 1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,29 % 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,61 %
Volatilità del benchmark 4,19 %
Beta 0,99
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 2,32