R-Co Conviction Credit Euro D EUR

FR0010134437
295,70 EUR 15/10/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,11 % Rendimento annuo a 5 anni
0,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010134437
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo -
Gestore Rothschild & Co Asset Management Europe
Commissioni di gestione annue 0,71 %
Costi annui (TER) 0,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,14 %
Liquidità 1,32 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,75 %
GBP - Sterlina inglese 0,78 %
USD - Dollaro americano 0,71 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RMM COURT TERME C 2,49 %
INTESA SANPAOLO SPA 1% 19-NOV-2026 1,96 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2027 1,87 %
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 06-JUL-2028 1,81 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .25% 19-JUL-202 1,39 %
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE S.A. 1.75% 12-SEP-20 1,34 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .454% 16-JAN-2026 1,33 %
TECHNIP ENERGIES NV 28-MAY-2028 1,21 %
R-CO CONVICTION CREDIT SD EUROI EUR 1,05 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 1,04 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % -0,77 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % -0,98 %
Rendimento a 6 mesi 0,39 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 4,34 % 0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,42 % 2,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,11 % 1,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,61 % 3,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,59 %
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta 0,96
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 2,79
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