R-Co Conviction Credit Euro F EUR

FR0010807107
158,23 EUR 10/05/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010807107
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo -
Gestore Rothschild & Co Asset Management Europe
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,99 %
Liquidità 0,28 %
Azioni 0,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,98 %
USD - Dollaro americano 0,83 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 19-JUL-2028 1,47 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 16-JAN-2026 1,40 %
BANCO DE SABADELL SA .875% 05-MAR-2023 1,23 %
LANDSBANKINN HF 1% 30-MAY-2023 1,13 %
R-CO CONVICTION CREDIT SD EUROI EUR 1,11 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,10 %
GENERAL ELECTRIC CO .875% 17-MAY-2025 1,07 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 1,07 %
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO IC EURFCP 1,03 %
BEVCO LUX S.A R.L. 1.75% 09-FEB-2023 1,02 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % -0,84 %
Rendimento a 6 mesi 2,65 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 10,29 % 5,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,60 % 2,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,31 % 2,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,45 % 3,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,65 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 0,96
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 2,67
Powered by Lipper