R-co Conviction Equity Value Euro C EUR

FR0010187898
208,96 EUR 16/06/2021
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
7,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010187898
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2019
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 132,380 Milioni di EUR
Gestore Rothschild & Co Asset Management Europe
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,67 %
Obbligazioni 0,63 %
Liquidità -0,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,56 %
Beni di consumo 23,89 %
Servizi alle collettività 12,45 %
Industrie e servizi vari 11,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,30 %
Alta tecnologia 7,63 %
Salute e farmacia 4,57 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Paesi Pesi
Francia 41,48 %
Germania 17,54 %
Italia 11,85 %
Olanda 9,86 %
Spagna 5,84 %
Lussemburgo 3,78 %
Belgio 2,51 %
Svizzera 2,23 %
Finlandia 1,48 %
Gran Bretagna 1,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,01 %
GBP - Sterlina inglese 1,41 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SA ORD 4,68 %
STELLANTIS NV ORD 4,51 %
TOTAL SE ORD 4,06 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,78 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,70 %
SIEMENS AG ORD 3,48 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,47 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,46 %
SANOFI ORD 2,97 %
CAIXABANK SA ORD 2,92 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,25 % 4,07 %
Rendimento a 3 mesi 8,08 % 8,51 %
Rendimento a 6 mesi 22,40 % 18,19 %
Rendimento a 1 anno 42,38 % 34,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,34 % 8,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,61 % 12,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,68 % 9,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,53 %
Volatilità del benchmark 16,44 %
Beta 1,41
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,70 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 4,05
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