R&M EM Opportunities ILC Equity Fund B USD

LU0348402883
142,00 USD 12/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348402883
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 3,350 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,95 %
Liquidità 2,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,38 %
Alta tecnologia 22,36 %
Settore finanziario 16,37 %
Industrie e servizi vari 12,24 %
Servizi alle collettività 8,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,98 %
Telecomunicazioni 5,11 %
Salute e farmacia 1,60 %
Paesi Pesi
Cina 13,25 %
Corea del Sud 12,85 %
India 12,38 %
Brasile 7,05 %
Hong Kong 5,69 %
Russia 4,17 %
Polonia 3,92 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,11 %
KRW - Won sudcoreano 13,92 %
INR - Rupia indiana 10,62 %
BRL - Real brasiliano 6,58 %
USD - Dollaro americano 5,29 %
IDR - Rupia indonesiana 2,98 %
RUB - Rublo russo 2,91 %
ZAR - Rand sudafricano 2,32 %
PLN - Zloty polacco 2,19 %
MXN - Peso messicano 2,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WISTRON CORP ORD 3,80 %
MAHANAGAR GAS ORD 3,20 %
SILERGY ORD 3,18 %
FE HORIZON ORD 2,86 %
DOUZONE BIZON ORD 2,85 %
CHICONY ORD 2,67 %
NEOWIZ ORD 2,65 %
WNS HOLDINGS ADR REP 1 ORD 2,61 %
NICE INFO ORD 2,54 %
KINGS TOWN BANK ORD 2,50 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,16 % -1,54 %
Rendimento a 3 mesi 11,95 % 8,18 %
Rendimento a 6 mesi -11,61 % -15,79 %
Rendimento a 1 anno 1,76 % -4,08 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,04 % 1,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,15 % 3,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,41 % 3,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,27 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 1,04
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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