R&M EM Opportunities ILC Equity Fund B USD

LU0348402883
145,79 USD 16/09/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,58 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0348402883
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 3,460 Milioni di EUR
Gestore Oaktree Capital Management Limited
Commissioni di gestione annue 1,92 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Liquidità 2,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,74 %
Alta tecnologia 20,09 %
Settore finanziario 17,32 %
Industrie e servizi vari 13,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,48 %
Servizi alle collettività 9,55 %
Telecomunicazioni 5,81 %
Salute e farmacia 0,63 %
Paesi Pesi
Cina 17,35 %
Corea del Sud 16,41 %
India 11,56 %
Hong Kong 5,36 %
Brasile 5,03 %
Russia 4,17 %
Indonesia 2,81 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,26 %
KRW - Won sudcoreano 16,41 %
INR - Rupia indiana 10,13 %
BRL - Real brasiliano 4,29 %
USD - Dollaro americano 3,89 %
RUB - Rublo russo 3,09 %
IDR - Rupia indonesiana 2,81 %
PLN - Zloty polacco 2,46 %
MXN - Peso messicano 2,31 %
ZAR - Rand sudafricano 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NICE INFO ORD 3,01 %
CHINA LESSO ORD 2,93 %
CHICONY ORD 2,88 %
HANSOL CHEMICAL ORDINARY 2,85 %
MAHANAGAR GAS ORD 2,85 %
DOUZONE BIZON ORD 2,81 %
NEOWIZ ORD 2,74 %
CHAILEASE HOLDING ORD 2,68 %
WIWYNN ORD 2,57 %
XINYI SOLAR ORD 2,57 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,74 % 3,45 %
Rendimento a 3 mesi 8,61 % 4,71 %
Rendimento a 6 mesi 29,58 % 21,34 %
Rendimento a 1 anno -1,17 % -4,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,36 % 1,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,24 % 5,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,13 % 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,64 %
Volatilità del benchmark 15,21 %
Beta 1,04
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,98
Powered by Lipper