Robeco asian stars equities D usd

LU0487305319
224,03 USD 19/01/2022
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
5,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0487305319
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/02/2010
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 5,450 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 101,16 %
Liquidità -2,26 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,60 %
Alta tecnologia 20,20 %
Beni di consumo 18,80 %
Settore finanziario 17,00 %
Telecomunicazioni 7,90 %
Immobili 6,50 %
Servizi alle collettività 4,90 %
Salute e farmacia 2,60 %
Paesi Pesi
Giappone 40,40 %
Cina 18,60 %
Corea del Sud 12,70 %
Australia 9,40 %
Hong Kong 3,20 %
India 2,90 %
Singapore 2,00 %
Indonesia 1,10 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 41,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,67 %
KRW - Won sudcoreano 13,00 %
AUD - Dollaro australiano 9,59 %
CNY - Yuan cinese 2,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,01 %
USD - Dollaro americano 1,61 %
INR - Rupia indiana 1,36 %
IDR - Rupia indonesiana 1,08 %
THB - Baht thailandese 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 4,67 %
Hitachi 2,89 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,66 %
SONY GROUP CORP 2,65 %
BHP Group Ltd 2,31 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,25 %
T&D Holdings 2,01 %
Fujitsu 1,98 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1,77 %
SK Hynix Inc 1,74 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,18 % 2,15 %
Rendimento a 3 mesi 3,38 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi 5,39 % -0,10 %
Rendimento a 1 anno 6,30 % -2,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,80 % 8,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,44 % 6,50 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,41 % 8,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,88 %
Volatilità del benchmark 11,92 %
Beta 1,06
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 5,49