Robeco asian stars equities D usd

LU0591060586
139,00 USD 10/08/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
3,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0591060586
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,260 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,19 %
Liquidità 3,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,70 %
Settore finanziario 23,75 %
Beni di consumo 17,36 %
Servizi alle collettività 10,98 %
Telecomunicazioni 4,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,10 %
Salute e farmacia 1,64 %
Paesi Pesi
Cina 40,26 %
Corea del Sud 15,72 %
Hong Kong 8,13 %
India 5,50 %
Indonesia 3,09 %
Singapore 3,00 %
Thailandia 1,74 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,04 %
KRW - Won sudcoreano 15,72 %
USD - Dollaro americano 12,11 %
CNY - Yuan cinese 8,52 %
INR - Rupia indiana 3,22 %
IDR - Rupia indonesiana 3,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,00 %
THB - Baht thailandese 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,44 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,31 %
NetEase ADR 3,39 %
MIDEA GROUP ORD A 3,31 %
CCB ORD H 3,26 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 3,22 %
ANHUI CONCH ORD A 3,10 %
BANK MANDIRI TBK ORD 3,09 %
TINGYI ORD 2,93 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % -1,74 %
Rendimento a 3 mesi 11,17 % 6,61 %
Rendimento a 6 mesi -4,56 % -5,67 %
Rendimento a 1 anno 11,13 % 8,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,69 % 4,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,74 % 5,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,66 %
Volatilità del benchmark 15,09 %
Beta 1,03
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,84
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