Robeco asian stars equities E eur

LU1143725288
145,47 EUR 13/01/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
11,55 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1143725288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,470 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,63 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/04/2019

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,14 %
Liquidità 1,86 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,01 %
Settore finanziario 20,26 %
Beni di consumo 18,61 %
Servizi alle collettività 7,24 %
Industrie e servizi vari 3,84 %
Telecomunicazioni 3,38 %
Salute e farmacia 2,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,82 %
Paesi Pesi
Cina 39,42 %
Corea del Sud 18,86 %
Hong Kong 7,57 %
India 5,96 %
Singapore 3,95 %
Indonesia 2,87 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,84 %
KRW - Won sudcoreano 18,86 %
CNY - Yuan cinese 9,14 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,95 %
USD - Dollaro americano 2,99 %
INR - Rupia indiana 2,97 %
IDR - Rupia indonesiana 2,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 9,14 %
BABA-SW ORD 7,45 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,12 %
MIDEA GROUP ORD A 3,43 %
NTES-S ORD 3,24 %
MEDIATEK INC ORD 3,04 %
Ping An ORD H 3,03 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 2,99 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,97 %
GWC ORD 2,97 %

Performance in EUR (13/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 13,44 % 8,26 %
Rendimento a 3 mesi 21,08 % 15,31 %
Rendimento a 6 mesi 28,62 % 19,56 %
Rendimento a 1 anno 15,24 % 11,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,11 % 6,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,55 % 12,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,28 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 1,05
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,77
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