Robeco asian stars equities E eur

LU1143725288
99,96 EUR 07/04/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-15,36 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1143725288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2014
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 0,470 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,63 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/04/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,17 %
Liquidità -0,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,90 %
Settore finanziario 28,20 %
Beni di consumo 22,03 %
Servizi alle collettività 10,76 %
Telecomunicazioni 4,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,00 %
Industrie e servizi vari 1,62 %
Paesi Pesi
Cina 35,16 %
Corea del Sud 16,78 %
Hong Kong 12,69 %
India 5,65 %
Singapore 4,47 %
Indonesia 4,05 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,21 %
KRW - Won sudcoreano 16,78 %
CNY - Yuan cinese 10,15 %
INR - Rupia indiana 5,65 %
USD - Dollaro americano 4,49 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,47 %
IDR - Rupia indonesiana 4,05 %
THB - Baht thailandese 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 7,83 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,49 %
MIDEA GROUP ORD A 3,83 %
NEW MATERIAL ORD A 3,32 %
HYUNDAI MTR PREFERENCE S2 3,02 %
ANHUI CONCH ORD A 3,00 %
CCB ORD H 2,94 %
Ping An ORD H 2,92 %
CKH HOLDINGS ORD 2,91 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,39 % -9,18 %
Rendimento a 3 mesi -20,15 % -16,58 %
Rendimento a 6 mesi -10,50 % -8,69 %
Rendimento a 1 anno -15,36 % -11,63 %
Rendimento a 3 anni -4,24 % -0,08 %
Rendimento a 5 anni -2,41 % 0,58 %
Rendimento a 10 anni - 5,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,66 %
Volatilità del benchmark 14,70 %
Beta 1,06
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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