Robeco asian stars equities E eur

LU1143725288
129,56 EUR 26/11/2020
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
6,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1143725288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 0,440 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,63 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/04/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,38 %
Liquidità 0,62 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,28 %
Beni di consumo 20,83 %
Settore finanziario 19,26 %
Servizi alle collettività 6,35 %
Telecomunicazioni 3,87 %
Salute e farmacia 3,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,08 %
Industrie e servizi vari 1,09 %
Paesi Pesi
Cina 41,22 %
Corea del Sud 17,63 %
Hong Kong 8,18 %
India 6,85 %
Singapore 3,58 %
Indonesia 2,47 %
Stati Uniti 0,62 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,57 %
KRW - Won sudcoreano 17,63 %
USD - Dollaro americano 16,29 %
CNY - Yuan cinese 9,80 %
INR - Rupia indiana 4,21 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,58 %
IDR - Rupia indonesiana 2,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,38 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 8,26 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,30 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 4,21 %
MIDEA GROUP ORD A 4,16 %
NetEase ADR 3,65 %
HYUNDAI MTR PREFERENCE S2 3,29 %
MEDIATEK INC ORD 3,28 %
ANHUI CONCH ORD A 3,08 %
Ping An ORD H 3,06 %

Performance in EUR (26/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,42 % 8,10 %
Rendimento a 3 mesi 11,17 % 8,78 %
Rendimento a 6 mesi 27,31 % 20,78 %
Rendimento a 1 anno 8,61 % 9,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,70 % 5,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,20 % 7,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,22 %
Volatilità del benchmark 13,54 %
Beta 1,04
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,57
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