Robeco asian stars equities E eur

LU1143725288
149,91 EUR 14/06/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
11,28 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1143725288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 0,480 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,43 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,78 %
Liquidità 0,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,04 %
Settore finanziario 21,30 %
Beni di consumo 19,47 %
Servizi alle collettività 9,14 %
Industrie e servizi vari 4,26 %
Telecomunicazioni 4,11 %
Salute e farmacia 3,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,29 %
Paesi Pesi
Cina 36,29 %
Corea del Sud 19,80 %
Hong Kong 7,37 %
India 5,73 %
Singapore 5,38 %
Indonesia 2,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,64 %
KRW - Won sudcoreano 19,80 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,38 %
CNY - Yuan cinese 5,01 %
USD - Dollaro americano 3,30 %
INR - Rupia indiana 2,43 %
IDR - Rupia indonesiana 2,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,89 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,59 %
GLOBALWAFERS CO LTD ORD 4,75 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 3,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,94 %
MEDIATEK INC ORD 3,78 %
ICICI BANK LTD DR 3,30 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 3,14 %
CHINA MOBILE LTD ORD 3,00 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 2,94 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,10 % 4,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,88 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 16,85 % 9,84 %
Rendimento a 1 anno 42,85 % 29,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,45 % 6,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,28 % 10,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,11 %
Volatilità del benchmark 13,28 %
Beta 1,04
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 10,64
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