Robeco asian stars equities E eur

LU1143725288
118,45 EUR 14/11/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
8,55 % Rendimento a 1 anno
1,73 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1143725288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2014
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 0,470 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,73 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,63 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/04/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,54 %
Liquidità 0,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,33 %
Beni di consumo 21,07 %
Alta tecnologia 20,82 %
Servizi alle collettività 13,28 %
Telecomunicazioni 6,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,28 %
Industrie e servizi vari 2,59 %
Paesi Pesi
Cina 34,29 %
Corea del Sud 16,68 %
Hong Kong 13,33 %
India 7,50 %
Indonesia 5,46 %
Singapore 4,37 %
Thailandia 2,09 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,13 %
KRW - Won sudcoreano 16,68 %
CNY - Yuan cinese 9,57 %
INR - Rupia indiana 7,50 %
IDR - Rupia indonesiana 5,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,37 %
THB - Baht thailandese 2,09 %
USD - Dollaro americano 1,59 %
EUR - Euro 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 5,77 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,40 %
CCB ORD H 4,27 %
MEDIATEK INC ORD 3,51 %
MIDEA GROUP ORD A 3,45 %
FPT CORP ORD 3,13 %
HYUNDAI MTR PREFERENCE S2 3,12 %
BANK MANDIRI TBK ORD 3,08 %
China Oilfield ORD H 2,97 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,87 % 3,01 %
Rendimento a 3 mesi 11,44 % 9,76 %
Rendimento a 6 mesi 7,97 % 6,62 %
Rendimento a 1 anno 8,55 % 14,18 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,99 % 9,54 %
Rendimento annualizzato a 5 anni - 7,53 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 8,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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