Robeco BP global premium equities B eur

LU0203975197
142,90 EUR 15/10/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0203975197
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 63,750 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,71 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,64 %
Liquidità 1,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,06 %
Settore finanziario 17,65 %
Industrie e servizi vari 16,06 %
Salute e farmacia 14,90 %
Alta tecnologia 13,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,16 %
Servizi alle collettività 5,59 %
Telecomunicazioni 3,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,18 %
Francia 9,99 %
Gran Bretagna 8,64 %
Giappone 8,51 %
Germania 5,91 %
Svizzera 5,91 %
Irlanda 4,10 %
Olanda 3,51 %
Corea del Sud 3,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,30 %
EUR - Euro 21,02 %
GBP - Sterlina inglese 9,98 %
JPY - Yen giapponese 8,51 %
CHF - Franco svizzero 3,38 %
KRW - Won sudcoreano 2,41 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,40 %
CAD - Dollaro canadese 1,12 %
SEK - Corona svedese 0,93 %
BRL - Real brasiliano 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY ORD 2,34 %
CAPGEMINI ORD 2,10 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 1,87 %
Cigna ORD 1,76 %
OWENS CORNIING ORD 1,59 %
SIEMENS N ORD 1,58 %
CRH ORD 1,57 %
NOVARTIS N ORD 1,57 %
CVS Health ORD 1,55 %
VISTRA ORD 1,53 %

Performance in EUR (15/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,31 % 2,21 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % 4,57 %
Rendimento a 6 mesi 11,35 % 16,45 %
Rendimento a 1 anno -11,96 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,86 % 6,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,33 % 8,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,60 % 10,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,86 %
Volatilità del benchmark 13,76 %
Beta 1,09
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,40
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