Robeco BP global premium equities B eur

LU0203975197
170,63 EUR 14/11/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,26 % Rendimento a 1 anno
1,43 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0203975197
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 136,270 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,81 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/09/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,01 %
Liquidità 3,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,52 %
Settore finanziario 17,77 %
Alta tecnologia 16,11 %
Industrie e servizi vari 12,47 %
Salute e farmacia 10,09 %
Servizi alle collettività 8,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,91 %
Telecomunicazioni 5,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,61 %
Giappone 9,49 %
Francia 7,54 %
Gran Bretagna 5,29 %
Irlanda 4,48 %
Svizzera 4,28 %
Canada 3,71 %
Olanda 2,93 %
Danimarca 1,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,29 %
EUR - Euro 16,30 %
JPY - Yen giapponese 9,49 %
GBP - Sterlina inglese 5,96 %
CAD - Dollaro canadese 3,71 %
DKK - Corona danese 1,65 %
CHF - Franco svizzero 1,61 %
BRL - Real brasiliano 0,76 %
SEK - Corona svedese 0,75 %
HUF - Fiorino ungherese 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,25 %
Microsoft ORD 3,24 %
SONY ORD 2,48 %
Verizon Communications ORD 2,44 %
EUR CASH 2,22 %
ALPHABET CL C ORD 2,03 %
COMCAST CL A ORD 1,91 %
Medtronic ORD 1,77 %
Total ORD 1,66 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,66 % 3,97 %
Rendimento a 3 mesi 10,50 % 10,77 %
Rendimento a 6 mesi 7,52 % 11,00 %
Rendimento a 1 anno 8,26 % 18,38 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,72 % 11,95 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 7,78 % 11,21 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 11,39 % 13,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,67 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,04
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 7,41
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