Robeco BP global premium equities D eur

LU0203975437
239,28 EUR 03/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0203975437
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 612,210 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,89 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,71 %
Salute e farmacia 17,82 %
Industrie e servizi vari 16,27 %
Settore finanziario 15,41 %
Alta tecnologia 12,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,39 %
Servizi alle collettività 5,88 %
Telecomunicazioni 2,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,59 %
Francia 9,35 %
Giappone 7,63 %
Gran Bretagna 6,56 %
Germania 5,22 %
Svizzera 5,16 %
Irlanda 4,13 %
Olanda 2,39 %
Corea del Sud 2,35 %
Svezia 1,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,05 %
EUR - Euro 17,94 %
GBP - Sterlina inglese 8,81 %
JPY - Yen giapponese 7,63 %
CHF - Franco svizzero 3,13 %
SEK - Corona svedese 1,99 %
KRW - Won sudcoreano 1,43 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,41 %
CAD - Dollaro canadese 1,40 %
DKK - Corona danese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Cigna ORD 2,17 %
SONY ORD 2,07 %
CAPGEMINI ORD 2,06 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 1,89 %
PFIZER ORD 1,84 %
CVS Health ORD 1,81 %
VISTRA ORD 1,80 %
CORTEVA ORD 1,72 %
NOVARTIS N ORD 1,69 %
CRH ORD 1,69 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 6,84 % 9,54 %
Rendimento a 6 mesi -17,27 % -7,95 %
Rendimento a 1 anno -10,43 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,87 % 6,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,21 % 5,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,65 % 9,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,23 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,08
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,49 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,16
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