Robeco BP global premium equities E usd

LU1058974137
96,22 USD 22/05/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,13 % Rendimento annuo a 5 anni
0,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1058974137
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 7,190 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 0,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/04/2019

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,78 %
Liquidità 1,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,65 %
Salute e farmacia 18,01 %
Beni di consumo 16,15 %
Alta tecnologia 14,48 %
Industrie e servizi vari 12,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,78 %
Servizi alle collettività 5,15 %
Telecomunicazioni 3,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,55 %
Francia 10,56 %
Giappone 6,64 %
Gran Bretagna 6,22 %
Germania 4,93 %
Svizzera 4,66 %
Irlanda 3,99 %
Olanda 2,55 %
Singapore 2,29 %
Corea del Sud 2,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,73 %
EUR - Euro 20,98 %
GBP - Sterlina inglese 8,20 %
JPY - Yen giapponese 6,64 %
CHF - Franco svizzero 2,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,29 %
CAD - Dollaro canadese 2,06 %
KRW - Won sudcoreano 1,41 %
DKK - Corona danese 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,41 %
SONY ORD 2,35 %
Cigna ORD 2,20 %
PFIZER ORD 2,00 %
NOVARTIS N ORD 1,96 %
American Express ORD 1,96 %
CAPGEMINI ORD 1,92 %
Merck & Co ORD 1,80 %
Oracle ORD 1,74 %
SANOFI ORD 1,72 %

Performance in EUR (22/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,61 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi -17,15 % -9,74 %
Rendimento a 6 mesi -19,98 % -8,94 %
Rendimento a 1 anno -12,31 % 1,19 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,00 % 3,91 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,13 % 3,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,04 %
Volatilità del benchmark 14,41 %
Beta 1,07
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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