Robeco BP global premium equities E usd

LU1058974137
135,27 USD 15/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1058974137
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 3,810 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/04/2019

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,22 %
Liquidità 2,78 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,13 %
Alta tecnologia 16,67 %
Industrie e servizi vari 15,86 %
Settore finanziario 14,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,84 %
Salute e farmacia 8,97 %
Servizi alle collettività 5,59 %
Telecomunicazioni 2,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,16 %
Giappone 9,99 %
Francia 9,54 %
Germania 8,44 %
Gran Bretagna 7,22 %
Svizzera 4,16 %
Corea del Sud 3,87 %
Irlanda 3,74 %
Olanda 3,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,19 %
EUR - Euro 22,66 %
JPY - Yen giapponese 9,99 %
GBP - Sterlina inglese 9,44 %
KRW - Won sudcoreano 3,29 %
CHF - Franco svizzero 1,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,45 %
CAD - Dollaro canadese 1,26 %
BRL - Real brasiliano 0,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY ORD 2,40 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 1,88 %
Cigna ORD 1,83 %
STMICROELECTRONICS ORD 1,55 %
ALLSTATE ORD 1,53 %
EVEREST RE GROUP ORD 1,52 %
PEUGEOT ORD 1,52 %
OWENS CORNIING ORD 1,51 %
SIEMENS N ORD 1,46 %
EATON ORD 1,41 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,28 % 4,57 %
Rendimento a 3 mesi 20,40 % 12,16 %
Rendimento a 6 mesi 19,96 % 15,60 %
Rendimento a 1 anno -2,07 % 5,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,89 % 8,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,21 % 11,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,27 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 1,13
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,63
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