Robeco BP global premium equities E usd

LU1058974137
104,03 USD 25/09/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1058974137
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 4,130 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/04/2019

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,17 %
Liquidità 1,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,23 %
Settore finanziario 16,69 %
Salute e farmacia 15,96 %
Industrie e servizi vari 15,67 %
Alta tecnologia 14,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,89 %
Servizi alle collettività 5,72 %
Telecomunicazioni 2,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,32 %
Francia 9,72 %
Gran Bretagna 8,11 %
Giappone 7,57 %
Svizzera 5,82 %
Germania 5,36 %
Irlanda 3,96 %
Olanda 3,37 %
Corea del Sud 2,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,13 %
EUR - Euro 19,86 %
GBP - Sterlina inglese 9,47 %
JPY - Yen giapponese 7,57 %
CHF - Franco svizzero 3,36 %
KRW - Won sudcoreano 1,79 %
SEK - Corona svedese 1,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,39 %
CAD - Dollaro canadese 1,19 %
DKK - Corona danese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CAPGEMINI ORD 2,48 %
SONY ORD 2,36 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 1,89 %
Cigna ORD 1,80 %
CORTEVA ORD 1,71 %
CVS Health ORD 1,66 %
SANOFI ORD 1,62 %
OWENS CORNIING ORD 1,60 %
CRH ORD 1,56 %
VISTRA ORD 1,56 %

Performance in EUR (25/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,25 % -1,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % 5,24 %
Rendimento a 6 mesi 12,37 % 23,36 %
Rendimento a 1 anno -16,06 % 2,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,05 % 6,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,31 % 8,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,69 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 1,08
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,90
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