Robeco BP global premium equities E usd

LU1058974137
147,37 USD 21/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1058974137
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 6,720 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,06 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,30 %
Settore finanziario 20,00 %
Industrie e servizi vari 17,58 %
Alta tecnologia 12,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,54 %
Salute e farmacia 8,44 %
Servizi alle collettività 6,13 %
Telecomunicazioni 3,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,23 %
Giappone 11,98 %
Francia 8,88 %
Germania 7,11 %
Olanda 6,00 %
Corea del Sud 4,36 %
Svizzera 4,20 %
Gran Bretagna 3,14 %
Svezia 3,10 %
Irlanda 2,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,12 %
EUR - Euro 24,21 %
JPY - Yen giapponese 11,98 %
GBP - Sterlina inglese 5,13 %
KRW - Won sudcoreano 4,36 %
SEK - Corona svedese 3,99 %
CHF - Franco svizzero 1,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,50 %
NOK - Corona norvegese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 1,72 %
SANOFI ORD 1,71 %
STELLANTIS NV ORD 1,66 %
CIGNA CORP ORD 1,56 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,52 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 1,52 %
EVEREST RE GROUP LTD ORD 1,51 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 1,50 %
CAPGEMINI SE ORD 1,47 %
SONY GROUP CORP ORD 1,45 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,48 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 1,94 % 5,04 %
Rendimento a 6 mesi 12,36 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 35,45 % 29,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,43 % 12,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,10 % 11,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,38 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 1,14
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,69
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