Robeco BP US large cap equities D eur

LU0474363974
319,43 EUR 22/01/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
8,61 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0474363974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/2010
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 76,930 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,98 %
Liquidità 3,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,12 %
Salute e farmacia 18,37 %
Beni di consumo 15,74 %
Industrie e servizi vari 14,29 %
Alta tecnologia 13,73 %
Servizi alle collettività 7,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,81 %
Telecomunicazioni 1,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,81 %
Irlanda 3,82 %
Svizzera 3,64 %
Gran Bretagna 1,60 %
Olanda 1,34 %
Canada 0,88 %
Brasile 0,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Jpmorgan Chase ORD 4,10 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,33 %
Bank of America ORD 2,58 %
Cigna ORD 2,49 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,32 %
PFIZER ORD 2,21 %
CHUBB ORD 1,99 %
ANTHEM ORD 1,95 %
LAM RESEARCH ORD 1,83 %

Performance in EUR (22/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,25 % 4,06 %
Rendimento a 3 mesi 14,40 % 9,93 %
Rendimento a 6 mesi 17,71 % 13,39 %
Rendimento a 1 anno -4,36 % -6,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,40 % 5,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,61 % 9,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,39 % 11,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,63 %
Volatilità del benchmark 15,55 %
Beta 1,14
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,93
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