Robeco BP US large cap equities D usd

LU0510167009
269,91 USD 14/10/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
10,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0510167009
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/05/2010
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 151,740 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,19 %
Liquidità 0,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,94 %
Alta tecnologia 19,92 %
Salute e farmacia 18,31 %
Industrie e servizi vari 14,84 %
Beni di consumo 12,48 %
Servizi alle collettività 8,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,71 %
Telecomunicazioni 1,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,17 %
Irlanda 3,44 %
Svizzera 2,42 %
Olanda 1,10 %
Giappone 1,08 %
Gran Bretagna 0,95 %
Francia 0,73 %
Canada 0,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,70 %
CAD - Dollaro canadese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,37 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,09 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,96 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,69 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,61 %
AUTOZONE INC ORD 2,01 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,01 %
CIGNA CORP ORD 1,96 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,94 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,91 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,25 % 3,41 %
Rendimento a 3 mesi 3,09 % 4,89 %
Rendimento a 6 mesi 5,93 % 9,59 %
Rendimento a 1 anno 37,45 % 33,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,79 % 12,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,00 % 10,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,81 % 14,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,13 %
Volatilità del benchmark 16,01 %
Beta 1,13
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 8,99
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