Robeco BP US large cap equities D usd

LU0510167009
216,28 USD 14/11/2019
Azionari - America Politica d'investimento
9,62 % Rendimento a 1 anno
1,42 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0510167009
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 167,440 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,78 %
Liquidità 2,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,43 %
Beni di consumo 16,44 %
Salute e farmacia 14,60 %
Servizi alle collettività 10,65 %
Industrie e servizi vari 10,64 %
Alta tecnologia 9,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,00 %
Telecomunicazioni 2,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,77 %
Irlanda 4,28 %
Olanda 2,25 %
Svizzera 2,18 %
Canada 1,50 %
Gran Bretagna 1,37 %
Francia 0,49 %
Danimarca 0,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,73 %
CAD - Dollaro canadese 1,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,41 %
Bank of America ORD 3,81 %
COMCAST CL A ORD 3,04 %
Jpmorgan Chase ORD 2,99 %
Procter & Gamble ORD 2,68 %
Wells Fargo ORD 2,60 %
Verizon Communications ORD 2,47 %
USD CASH 2,44 %
CITIGROUP ORD 2,20 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,13 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 10,67 % 10,68 %
Rendimento a 6 mesi 9,74 % 12,11 %
Rendimento a 1 anno 9,62 % 19,45 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 7,67 % 13,84 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 8,69 % 13,85 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 16,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,03 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 1,05
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 8,12
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