Robeco BP US large cap equities D usd

LU0510167009
187,68 USD 21/09/2020
Azioni - America (value) Politica d'investimento
3,59 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0510167009
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2010
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 102,170 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,08 %
Liquidità 1,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,89 %
Salute e farmacia 18,98 %
Alta tecnologia 16,87 %
Beni di consumo 16,04 %
Industrie e servizi vari 9,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,02 %
Servizi alle collettività 6,47 %
Telecomunicazioni 1,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,93 %
Irlanda 3,79 %
Svizzera 3,65 %
Canada 3,20 %
Olanda 1,52 %
Gran Bretagna 1,29 %
Francia 0,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,88 %
CAD - Dollaro canadese 3,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,60 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,33 %
Jpmorgan Chase ORD 3,17 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,90 %
Bank of America ORD 2,59 %
PFIZER ORD 2,53 %
Cigna ORD 2,35 %
ALPHABET CL A ORD 2,19 %
AUTOZONE ORD 2,13 %
CHUBB ORD 1,95 %

Performance in EUR (21/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,24 % -0,63 %
Rendimento a 3 mesi -2,53 % -0,42 %
Rendimento a 6 mesi 22,16 % 20,70 %
Rendimento a 1 anno -15,67 % -11,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,36 % 3,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,59 % 6,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,69 % 11,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,51 %
Volatilità del benchmark 15,74 %
Beta 1,13
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,39
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