Robeco BP US large cap equities D usd

LU0510167009
180,41 USD 26/05/2020
Azioni - America (value) Politica d'investimento
1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0510167009
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/05/2010
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 121,220 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,94 %
Liquidità 2,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,40 %
Salute e farmacia 20,18 %
Beni di consumo 15,99 %
Alta tecnologia 11,64 %
Industrie e servizi vari 10,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,16 %
Servizi alle collettività 5,59 %
Telecomunicazioni 2,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,71 %
Irlanda 3,92 %
Canada 3,11 %
Svizzera 2,93 %
Gran Bretagna 1,90 %
Olanda 1,15 %
Francia 0,53 %
Danimarca 0,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,83 %
CAD - Dollaro canadese 3,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,70 %
Bank of America ORD 3,49 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,26 %
Jpmorgan Chase ORD 3,17 %
Cigna ORD 2,93 %
BARRICK GOLD ORD 2,62 %
PFIZER ORD 2,61 %
Verizon Communications ORD 2,60 %
Procter & Gamble ORD 2,46 %
CHUBB ORD 2,30 %

Performance in EUR (26/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,11 % 2,73 %
Rendimento a 3 mesi -7,69 % -4,84 %
Rendimento a 6 mesi -17,25 % -12,77 %
Rendimento a 1 anno -7,50 % -1,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,55 % 3,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,31 % 4,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,15 % 11,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,95 %
Volatilità del benchmark 16,26 %
Beta 1,12
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,75
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