Robeco BP US large cap equities E eur

LU1143725791
118,44 EUR 10/08/2020
Azioni - America (value) Politica d'investimento
2,46 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1143725791
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2014
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 3,070 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/04/2019

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,40 %
Liquidità 2,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,60 %
Salute e farmacia 19,76 %
Beni di consumo 15,04 %
Alta tecnologia 14,75 %
Industrie e servizi vari 8,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,91 %
Servizi alle collettività 6,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,77 %
Irlanda 3,73 %
Svizzera 3,34 %
Canada 3,19 %
Olanda 1,57 %
Gran Bretagna 1,34 %
Francia 0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,22 %
CAD - Dollaro canadese 3,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,08 %
Jpmorgan Chase ORD 3,59 %
Bank of America ORD 3,39 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,16 %
Cigna ORD 2,80 %
PFIZER ORD 2,62 %
BARRICK GOLD ORD 2,36 %
ANTHEM ORD 2,19 %
AUTOZONE ORD 2,11 %
CHUBB ORD 1,95 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,33 % 2,55 %
Rendimento a 3 mesi 4,14 % 2,46 %
Rendimento a 6 mesi -18,27 % -17,28 %
Rendimento a 1 anno -8,00 % -5,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,27 % 4,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,46 % 5,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,02 %
Volatilità del benchmark 16,12 %
Beta 1,14
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,66
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