Robeco BP US large cap equities E eur

LU1143725791
143,89 EUR 01/03/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
8,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1143725791
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2014
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 3,090 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,30 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/04/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,14 %
Liquidità 1,86 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,18 %
Salute e farmacia 18,84 %
Beni di consumo 15,70 %
Alta tecnologia 14,35 %
Industrie e servizi vari 14,06 %
Servizi alle collettività 7,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,98 %
Telecomunicazioni 1,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,78 %
Irlanda 3,81 %
Svizzera 3,70 %
Gran Bretagna 1,67 %
Olanda 1,32 %
Canada 0,92 %
Brasile 0,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,54 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,42 %
Jpmorgan Chase ORD 3,18 %
Bank of America ORD 2,70 %
Cigna ORD 2,42 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,36 %
CHUBB ORD 2,03 %
ANTHEM ORD 1,96 %
ALPHABET CL A ORD 1,93 %
AUTOZONE ORD 1,90 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,73 % 3,81 %
Rendimento a 3 mesi 11,40 % 7,33 %
Rendimento a 6 mesi 20,12 % 13,11 %
Rendimento a 1 anno 12,12 % 6,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,86 % 8,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,06 % 8,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,57 %
Volatilità del benchmark 15,50 %
Beta 1,13
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,52
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