Robeco BP US large cap equities E usd

LU0975848341
172,02 USD 15/09/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
9,96 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0975848341
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2013
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 2,270 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,62 %
Liquidità 1,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,56 %
Alta tecnologia 19,36 %
Salute e farmacia 18,20 %
Industrie e servizi vari 14,18 %
Beni di consumo 12,72 %
Servizi alle collettività 8,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,24 %
Telecomunicazioni 1,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,15 %
Irlanda 3,28 %
Svizzera 3,20 %
Gran Bretagna 1,43 %
Giappone 1,10 %
Olanda 1,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,39 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,96 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,91 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,84 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,46 %
CIGNA CORP ORD 2,14 %
AUTOZONE INC ORD 2,13 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,05 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,94 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,91 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,56 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi 2,85 % 4,47 %
Rendimento a 6 mesi 6,87 % 9,22 %
Rendimento a 1 anno 39,13 % 32,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,60 % 9,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,96 % 10,49 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,79 %
Volatilità del benchmark 15,98 %
Beta 1,13
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,98
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