Robeco BP US large cap equities E usd

LU0975848341
176,39 USD 07/05/2021
Azioni - America (value) Politica d'investimento
10,51 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0975848341
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2013
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 2,940 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/04/2019

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,37 %
Liquidità 1,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,00 %
Salute e farmacia 16,47 %
Alta tecnologia 16,06 %
Beni di consumo 14,50 %
Industrie e servizi vari 14,28 %
Servizi alle collettività 8,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,99 %
Telecomunicazioni 2,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,05 %
Irlanda 4,01 %
Svizzera 2,99 %
Olanda 1,46 %
Gran Bretagna 1,33 %
Canada 0,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,41 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,34 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,02 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,82 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,80 %
CIGNA CORP ORD 2,11 %
AUTOZONE INC ORD 2,08 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,04 %
ALPHABET INC ORD 1,99 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,96 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,49 % 2,44 %
Rendimento a 3 mesi 15,75 % 13,40 %
Rendimento a 6 mesi 26,48 % 20,76 %
Rendimento a 1 anno 39,86 % 30,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,26 % 11,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,51 % 11,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,85 %
Volatilità del benchmark 16,06 %
Beta 1,12
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 9,17
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