Robeco BP US select opportunities equities D usd

LU0674140396
365,02 USD 18/01/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
8,74 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0674140396
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2011
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 204,630 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,32 %
Liquidità 1,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,54 %
Industrie e servizi vari 19,21 %
Beni di consumo 18,62 %
Servizi alle collettività 10,91 %
Alta tecnologia 9,56 %
Salute e farmacia 8,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,62 %
Irlanda 3,85 %
Svizzera 1,49 %
Olanda 1,04 %
Gran Bretagna 0,92 %
Singapore 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,32 %
FIFTH THIRD BANCORP ORD 2,08 %
AUTOZONE INC ORD 1,79 %
HUNTINGTON BANCSHARES INC ORD 1,78 %
DOVER CORP ORD 1,69 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,68 %
KEYCORP ORD 1,65 %
EATON CORPORATION PLC ORD 1,60 %
TE Connectivity Ltd ORD 1,49 %
AMETEK INC ORD 1,34 %

Performance in EUR (18/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,10 % -3,62 %
Rendimento a 3 mesi 6,33 % -4,34 %
Rendimento a 6 mesi 16,67 % 5,13 %
Rendimento a 1 anno 29,59 % 10,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,38 % 15,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,74 % 10,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,93 % 14,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,69 %
Volatilità del benchmark 20,75 %
Beta 0,89
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 10,00