Robeco BP US select opportunities equities E usd

LU0975848770
173,00 USD 14/01/2021
Azioni - America PMI Politica d'investimento
9,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0975848770
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/2013
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 1,550 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,47 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/04/2019

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,88 %
Liquidità 3,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,26 %
Industrie e servizi vari 20,37 %
Beni di consumo 16,90 %
Alta tecnologia 11,29 %
Servizi alle collettività 9,25 %
Salute e farmacia 8,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,09 %
Telecomunicazioni 0,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,21 %
Irlanda 2,76 %
Gran Bretagna 2,57 %
Svizzera 1,46 %
Olanda 1,16 %
Singapore 0,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERIPRISE FINANCE ORD 1,72 %
AMETEK ORD 1,68 %
HUNTINGTON BANCSHARES ORD 1,67 %
FIFTH THIRD BANCORP ORD 1,53 %
TE CONNECTIVITY ORD 1,46 %
DOVER ORD 1,45 %
EATON ORD 1,38 %
QORVO ORD 1,38 %
FMC ORD 1,32 %
KEYCORP ORD 1,32 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,59 % 8,53 %
Rendimento a 3 mesi 16,83 % 22,79 %
Rendimento a 6 mesi 23,20 % 33,56 %
Rendimento a 1 anno 1,04 % 15,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,19 % 12,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,16 % 15,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,15 %
Volatilità del benchmark 21,42 %
Beta 0,90
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 6,23
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