Robeco BP US select opportunities equities E usd

LU0975848770
111,66 USD 07/04/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-18,57 % Rendimento a 1 anno
0,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0975848770
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/2013
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 1,080 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,47 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/04/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,56 %
Liquidità 0,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,58 %
Industrie e servizi vari 19,27 %
Beni di consumo 12,19 %
Servizi alle collettività 12,06 %
Alta tecnologia 10,98 %
Salute e farmacia 8,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,56 %
Telecomunicazioni 0,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,10 %
Gran Bretagna 2,96 %
Irlanda 2,64 %
Svizzera 1,79 %
Olanda 0,92 %
Canada 0,59 %
Singapore 0,44 %
Cina 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,44 %
EUR - Euro 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLEGHANY ORD 2,05 %
DOVER ORD 1,56 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 1,55 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 1,52 %
XCEL ENERGY ORD 1,51 %
AON CL A ORD 1,50 %
ENTERGY ORD 1,46 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES ORD 1,45 %
TRUIST FINANCIAL ORD 1,44 %
AMETEK ORD 1,43 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,43 % -14,20 %
Rendimento a 3 mesi -27,09 % -26,39 %
Rendimento a 6 mesi -20,49 % -17,74 %
Rendimento a 1 anno -18,57 % -20,54 %
Rendimento a 3 anni -5,91 % -3,82 %
Rendimento a 5 anni -0,88 % 0,12 %
Rendimento a 10 anni - 9,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,58 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 1,22
Tracking error 1,69 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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