Robeco chinese equities D eur

LU0187077309
159,99 EUR 17/06/2021
Azioni - Cina Politica d'investimento
19,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0187077309
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/1997
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 164,020 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,60 %
Liquidità 0,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,43 %
Beni di consumo 24,64 %
Settore finanziario 13,40 %
Salute e farmacia 9,38 %
Industrie e servizi vari 6,83 %
Servizi alle collettività 6,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,78 %
Paesi Pesi
Cina 84,82 %
Hong Kong 13,84 %
Stati Uniti 0,93 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 69,92 %
CNY - Yuan cinese 22,34 %
USD - Dollaro americano 7,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,72 %
MEITUAN ORD 6,45 %
ROBECO CHINESE A-SHARE EQUITIES I EUR 3,74 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,42 %
JD.COM INC ORD 3,24 %
AIA GROUP LTD ORD 3,12 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,93 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,68 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,54 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,01 % 2,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,84 % -8,81 %
Rendimento a 6 mesi 8,44 % -2,61 %
Rendimento a 1 anno 36,53 % 5,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,13 % 1,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 19,23 % 10,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,18 % 6,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,41 %
Volatilità del benchmark 18,71 %
Beta 0,79
Tracking error 3,20 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,79 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 1,14
Indice di Treynor 23,79
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