Robeco chinese equities D usd

LU0374106598
265,21 USD 25/11/2021
Azioni - Cina Politica d'investimento
12,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0374106598
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2008
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 15,430 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,88 %
Liquidità 2,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,53 %
Alta tecnologia 23,77 %
Salute e farmacia 12,13 %
Servizi alle collettività 10,94 %
Settore finanziario 10,81 %
Industrie e servizi vari 7,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,41 %
Telecomunicazioni 1,10 %
Paesi Pesi
Cina 84,19 %
Hong Kong 13,16 %
Gran Bretagna 0,53 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 68,43 %
CNY - Yuan cinese 25,06 %
USD - Dollaro americano 3,86 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,83 %
ROBECO CHINESE A-SHARE EQUITIES I EUR 4,33 %
MEITUAN ORD 4,20 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,03 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,64 %
JD.COM INC ORD 3,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,87 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,87 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,78 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 2,68 %

Performance in EUR (25/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % -6,46 %
Rendimento a 3 mesi 2,77 % -1,91 %
Rendimento a 6 mesi -7,22 % -14,52 %
Rendimento a 1 anno -0,76 % -22,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,08 % 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,84 % 2,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,17 % 6,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,69 %
Volatilità del benchmark 19,91 %
Beta 0,81
Tracking error 3,19 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,72 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 16,35