Robeco chinese equities D usd

LU0374106598
304,10 USD 21/07/2021
Azioni - Cina Politica d'investimento
16,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0374106598
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2008
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 19,110 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,36 %
Liquidità 1,64 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,85 %
Beni di consumo 23,86 %
Settore finanziario 14,26 %
Salute e farmacia 10,65 %
Industrie e servizi vari 7,52 %
Servizi alle collettività 6,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,08 %
Paesi Pesi
Cina 84,57 %
Hong Kong 12,76 %
Stati Uniti 1,03 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 68,73 %
CNY - Yuan cinese 23,75 %
USD - Dollaro americano 5,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,12 %
MEITUAN ORD 6,41 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,09 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,95 %
ROBECO CHINESE A-SHARE EQUITIES I EUR 3,90 %
JD.COM INC ORD 2,96 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,96 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,91 %
AIA GROUP LTD ORD 2,85 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,79 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,51 % -1,42 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % -6,47 %
Rendimento a 6 mesi -9,90 % -13,04 %
Rendimento a 1 anno 23,47 % -0,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,75 % 4,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,60 % 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,65 % 6,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,44 %
Volatilità del benchmark 18,77 %
Beta 0,79
Tracking error 3,22 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa 0,81 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 1,19
Indice di Treynor 25,03
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