Robeco chinese equities E eur

LU0440072071
209,54 EUR 04/05/2021
Azioni - Cina Politica d'investimento
19,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0440072071
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2014
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 3,930 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/04/2019

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,46 %
Liquidità -0,46 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,52 %
Beni di consumo 25,63 %
Settore finanziario 11,48 %
Salute e farmacia 9,32 %
Industrie e servizi vari 8,03 %
Servizi alle collettività 5,14 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,83 %
Paesi Pesi
Cina 86,34 %
Hong Kong 11,17 %
Stati Uniti 0,87 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 66,41 %
CNY - Yuan cinese 22,30 %
USD - Dollaro americano 9,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,03 %
MEITUAN ORD 7,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,88 %
JD.COM INC ORD 4,28 %
ROBECO CHINESE A-SHARE EQUITIES I EUR 3,73 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,10 %
AIA GROUP LTD ORD 2,92 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,45 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,39 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,30 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,12 % -3,84 %
Rendimento a 3 mesi -13,36 % -11,21 %
Rendimento a 6 mesi 6,67 % -7,50 %
Rendimento a 1 anno 47,17 % 15,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,68 % 4,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 19,28 % 11,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,47 %
Volatilità del benchmark 18,57 %
Beta 0,80
Tracking error 3,12 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,69 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 1,14
Indice di Treynor 23,31
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