Robeco emerging credits DH USD

LU1143725874
121,79 USD 14/11/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,01 % Rendimento a 1 anno
1,38 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1143725874
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,29 %
Liquidità 1,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,81 %
EUR - Euro 8,15 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SISECAM 6.95% 03/14/26 SR: 1,70 %
ICICI BANK HK 5.75% 11/16/20 SR: 1,69 %
USD CASH 1,60 %
BANGKOK BANK HK 3.73% 09/25/34 SR: 1,51 %
SK HYNIX 3.00% 09/17/24 SR: 1,49 %
PROSUS 4.85% 07/06/27 SR: 1,44 %
STC SUKUK CO 3.89% 05/13/29 SR: 1,42 %
WEICHAI INTL HK 3.75% SR: 1,39 %
PGN 5.13% 05/16/24 SR: 1,33 %
STEEL FUNDING 4.00% 09/21/24 SR: 1,32 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi 2,32 % 0,92 %
Rendimento a 6 mesi 6,64 % 6,50 %
Rendimento a 1 anno 14,01 % 16,37 %
Rendimento a 3 anni 3,91 % 4,69 %
Rendimento a 5 anni - 7,61 %
Rendimento a 10 anni - 9,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Powered by Lipper
;