Robeco emerging credits DH USD

LU1143725874
112,97 USD 07/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,61 % Rendimento a 1 anno
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1143725874
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 0,030 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,53 %
Liquidità 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,19 %
EUR - Euro 8,82 %
CNY - Yuan cinese 3,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SISECAM 6.95% 03/14/26 SR: 1,77 %
BRASKEM IDESA 7.45% 11/15/29 SR: 1,56 %
BANCOLOMBIA 3.00% 01/29/25 SR: 1,50 %
BANGKOK BANK HK 3.73% 09/25/34 SR: 1,49 %
SK HYNIX 3.00% 09/17/24 SR: 1,47 %
ST MARY CEMENT C 5.75% 01/28/27 SR: 1,46 %
USD CASH 1,41 %
PROSUS 4.85% 07/06/27 SR: 1,36 %
WEICHAI INTL HK 3.75% SR: 1,36 %
STC SUKUK CO 3.89% 05/13/29 SR: 1,34 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,44 % -10,53 %
Rendimento a 3 mesi -6,73 % -10,24 %
Rendimento a 6 mesi -6,00 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno 1,61 % -2,22 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,60 % -0,59 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,09 % 2,30 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,61
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,60
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