Robeco emerging markets equities D eur

LU0187076913
237,68 EUR 16/09/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,54 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0187076913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/1994
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 113,840 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità -0,81 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,50 %
Beni di consumo 22,80 %
Settore finanziario 20,30 %
Industrie e servizi vari 13,20 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Telecomunicazioni 6,40 %
Immobili 2,60 %
Paesi Pesi
Cina 31,90 %
Corea del Sud 18,70 %
India 10,60 %
Brasile 6,20 %
Russia 3,30 %
Sudafrica 2,80 %
Indonesia 2,50 %
Messico 2,10 %
Grecia 2,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,66 %
KRW - Won sudcoreano 18,88 %
USD - Dollaro americano 11,69 %
CNY - Yuan cinese 8,41 %
INR - Rupia indiana 6,66 %
BRL - Real brasiliano 4,93 %
ZAR - Rand sudafricano 2,85 %
IDR - Rupia indonesiana 2,51 %
EUR - Euro 1,79 %
MXN - Peso messicano 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,16 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,37 %
Samsung Electronics 5,02 %
Tencent Holdings 2,27 %
Naspers 2,13 %
China Merchants Bank 2,12 %
Icici Bank Ltd Adr 2,05 %
Infosys Ltd Adr 1,95 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 1,84 %
Housing Development Finance Corp 1,69 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi -3,91 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi -4,65 % 5,80 %
Rendimento a 1 anno 17,94 % 22,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,98 % 9,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,54 % 7,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,63 % 6,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,85 %
Volatilità del benchmark 14,88 %
Beta 1,03
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 9,30
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