Robeco emerging markets equities D usd

LU0269635834
167,35 USD 14/11/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,01 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0269635834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 7,650 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 101,41 %
Liquidità -1,46 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,60 %
Beni di consumo 23,70 %
Alta tecnologia 18,40 %
Servizi alle collettività 11,20 %
Industrie e servizi vari 10,60 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Immobili 3,40 %
Paesi Pesi
Cina 30,80 %
Corea del Sud 14,20 %
India 9,40 %
Brasile 8,80 %
Russia 5,50 %
Sudafrica 4,30 %
Indonesia 3,00 %
Messico 2,20 %
Thailandia 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,82 %
KRW - Won sudcoreano 14,54 %
CNY - Yuan cinese 11,04 %
BRL - Real brasiliano 7,00 %
INR - Rupia indiana 6,69 %
ZAR - Rand sudafricano 4,39 %
IDR - Rupia indonesiana 3,02 %
EUR - Euro 1,69 %
THB - Baht thailandese 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6,81 %
Taiwan Semiconductor Mfg 5,95 %
Samsung Electronics 3,98 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,55 %
China Construction Bank 2,96 %
Naspers 2,94 %
Itausa - Investimentos Itau Sa Pref 2,15 %
SK Hynix Inc 1,67 %
Infosys Ltd Adr 1,65 %
Lukoil PJSC ADR 1,60 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,87 % 2,86 %
Rendimento a 3 mesi 9,63 % 9,98 %
Rendimento a 6 mesi 7,94 % 6,82 %
Rendimento a 1 anno 14,01 % 12,81 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 8,74 % 9,56 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 7,01 % 6,52 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,90 % 6,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,59 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,10
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,93
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