Robeco emerging markets equities D usd

LU0269635834
137,95 USD 07/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-15,51 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0269635834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 6,930 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,65 %
Liquidità 0,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,30 %
Beni di consumo 25,20 %
Alta tecnologia 19,30 %
Servizi alle collettività 11,40 %
Industrie e servizi vari 11,00 %
Telecomunicazioni 3,70 %
Immobili 2,90 %
Paesi Pesi
Cina 32,70 %
Corea del Sud 13,20 %
Brasile 9,50 %
India 9,10 %
Russia 5,70 %
Sudafrica 4,60 %
Messico 2,60 %
Indonesia 2,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,59 %
KRW - Won sudcoreano 14,04 %
CNY - Yuan cinese 10,02 %
BRL - Real brasiliano 7,34 %
INR - Rupia indiana 6,22 %
ZAR - Rand sudafricano 4,12 %
IDR - Rupia indonesiana 2,26 %
RUB - Rublo russo 1,60 %
MXN - Peso messicano 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd ADR 8,64 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,86 %
Samsung Electronics 4,71 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,60 %
Naspers 3,27 %
China Construction Bank 2,67 %
Lukoil PJSC ADR 2,03 %
Infosys Ltd Adr 1,64 %
China Merchants Bank 1,59 %
SK Hynix Inc 1,56 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,45 % -9,86 %
Rendimento a 3 mesi -22,48 % -19,18 %
Rendimento a 6 mesi -11,73 % -10,51 %
Rendimento a 1 anno -15,51 % -14,19 %
Rendimento a 3 anni -2,33 % -1,15 %
Rendimento a 5 anni -0,78 % -0,47 %
Rendimento a 10 anni 1,97 % 3,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,17 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta 1,04
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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