Robeco emerging markets equities D usd

LU0269635834
174,37 USD 03/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0269635834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 4,070 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,19 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,60 %
Alta tecnologia 20,70 %
Settore finanziario 20,30 %
Industrie e servizi vari 10,30 %
Servizi alle collettività 9,40 %
Telecomunicazioni 5,40 %
Immobili 3,30 %
Paesi Pesi
Cina 36,50 %
Corea del Sud 14,30 %
India 8,00 %
Brasile 5,80 %
Russia 4,60 %
Sudafrica 4,20 %
Indonesia 2,40 %
Hong Kong 1,60 %
Olanda 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,42 %
KRW - Won sudcoreano 15,62 %
CNY - Yuan cinese 8,17 %
INR - Rupia indiana 5,55 %
BRL - Real brasiliano 4,75 %
ZAR - Rand sudafricano 4,08 %
IDR - Rupia indonesiana 2,39 %
EUR - Euro 1,59 %
RUB - Rublo russo 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding Ltd ADR 9,79 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,57 %
Samsung Electronics 4,55 %
Naspers 3,52 %
China Construction Bank 3,06 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,75 %
Vipshop Holdings Ltd ADR 2,13 %
Anhui Conch Cement 1,77 %
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 1,55 %
Prosus NV 1,48 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi 14,58 % 9,91 %
Rendimento a 6 mesi -7,41 % -14,35 %
Rendimento a 1 anno 5,02 % -7,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,21 % 0,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,01 % 2,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,65 % 3,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,15 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 1,03
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,12
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