Robeco emerging markets smaller companies eq D eur

LU0858443855
131,21 EUR 02/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0858443855
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,92 %
Liquidità 1,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,75 %
Alta tecnologia 20,39 %
Beni di consumo 17,07 %
Industrie e servizi vari 13,63 %
Servizi alle collettività 10,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,71 %
Salute e farmacia 2,64 %
Paesi Pesi
Cina 13,80 %
Hong Kong 11,61 %
Brasile 11,56 %
Corea del Sud 8,23 %
India 6,80 %
Sudafrica 4,19 %
Russia 2,48 %
Messico 2,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,65 %
USD - Dollaro americano 15,96 %
BRL - Real brasiliano 8,57 %
KRW - Won sudcoreano 7,62 %
INR - Rupia indiana 6,13 %
ZAR - Rand sudafricano 4,21 %
HUF - Fiorino ungherese 2,00 %
IDR - Rupia indonesiana 1,56 %
EUR - Euro 1,33 %
CNY - Yuan cinese 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NCSOFT ORD 2,66 %
CHINARES CEMENT ORD 2,63 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 2,48 %
VIPSHOP HOLDGS SPON ADS REP 0.20 ORD 2,37 %
SHIMAO GROUP ORD 2,24 %
TRIPOD TECH ORD 2,16 %
VANGUARD INTL ORD 2,09 %
TECH MAHINDRA ORD 2,01 %
E.S.F.H ORD 1,96 %
REALTEK SEMICON ORD 1,90 %

Performance in EUR (02/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,04 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi 26,31 % 17,96 %
Rendimento a 6 mesi -12,09 % -14,71 %
Rendimento a 1 anno -5,25 % -9,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,87 % 1,44 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,32 % 1,71 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,61 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 1,05
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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