Robeco emerging markets smaller companies eq D usd

LU0835595439
119,32 USD 10/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0835595439
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,140 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,92 %
Liquidità 1,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,16 %
Alta tecnologia 20,22 %
Beni di consumo 16,22 %
Industrie e servizi vari 12,98 %
Servizi alle collettività 10,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,63 %
Salute e farmacia 3,71 %
Telecomunicazioni 0,55 %
Paesi Pesi
Cina 12,98 %
Brasile 12,04 %
Hong Kong 10,14 %
Corea del Sud 7,62 %
India 6,13 %
Sudafrica 4,21 %
Russia 2,62 %
Messico 2,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,65 %
USD - Dollaro americano 15,96 %
BRL - Real brasiliano 8,57 %
KRW - Won sudcoreano 7,62 %
INR - Rupia indiana 6,13 %
ZAR - Rand sudafricano 4,21 %
HUF - Fiorino ungherese 2,00 %
IDR - Rupia indonesiana 1,56 %
EUR - Euro 1,33 %
CNY - Yuan cinese 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 2,62 %
NCSOFT ORD 2,49 %
PAGSEGURO DIGITAL CL A ORD 2,47 %
CHINARES CEMENT ORD 2,41 %
VIPSHOP HOLDGS SPON ADS REP 0.20 ORD 2,30 %
VANGUARD INTL ORD 2,27 %
TRIPOD TECH ORD 2,24 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 2,18 %
EPAM SYSTEMS ORD 2,03 %
REALTEK SEMICON ORD 1,97 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -2,31 %
Rendimento a 3 mesi 12,92 % 7,29 %
Rendimento a 6 mesi -11,80 % -15,05 %
Rendimento a 1 anno 0,47 % -5,14 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,16 % 1,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,80 % 2,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,37 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 1,05
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,17
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