Robeco emerging markets smaller companies eq D usd

LU0835595439
87,48 USD 25/03/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-25,49 % Rendimento a 1 anno
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0835595439
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/12/2012
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 0,170 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,05 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,83 %
Alta tecnologia 18,29 %
Beni di consumo 15,15 %
Industrie e servizi vari 14,88 %
Servizi alle collettività 9,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,36 %
Salute e farmacia 2,04 %
Paesi Pesi
Brasile 15,46 %
Cina 10,57 %
Hong Kong 9,70 %
Corea del Sud 8,60 %
India 7,27 %
Sudafrica 5,44 %
Messico 4,07 %
Indonesia 2,47 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,64 %
USD - Dollaro americano 13,15 %
BRL - Real brasiliano 13,01 %
KRW - Won sudcoreano 8,60 %
INR - Rupia indiana 7,27 %
ZAR - Rand sudafricano 5,44 %
IDR - Rupia indonesiana 2,47 %
MXN - Peso messicano 2,46 %
HUF - Fiorino ungherese 1,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NCSOFT ORD 2,24 %
VANGUARD INTL ORD 2,21 %
TECH MAHINDRA ORD 2,19 %
DB ISLAMIC BANK ORD 2,14 %
CHINA LIFE ORD 2,11 %
CHINARES CEMENT ORD 2,10 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 2,10 %
E.S.F.H ORD 2,05 %
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE B PRF 2,04 %
VIPSHOP HOLDGS SPON ADS REP 0.20 ORD 1,95 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -26,51 % -29,92 %
Rendimento a 3 mesi -29,79 % -32,39 %
Rendimento a 6 mesi -24,01 % -28,51 %
Rendimento a 1 anno -25,49 % -29,42 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -9,31 % -11,03 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -5,03 % -5,50 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 0,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,03 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,92
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,62
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