Robeco emerging markets smaller companies eq D usd

LU0835595439
155,15 USD 03/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0835595439
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 0,190 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,29 %
Liquidità -0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,75 %
Alta tecnologia 22,80 %
Beni di consumo 15,83 %
Industrie e servizi vari 13,44 %
Servizi alle collettività 10,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,72 %
Salute e farmacia 2,73 %
Telecomunicazioni 1,15 %
Paesi Pesi
Cina 15,10 %
Corea del Sud 10,70 %
Brasile 9,28 %
India 8,27 %
Hong Kong 7,75 %
Cipro 2,65 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,98 %
USD - Dollaro americano 16,66 %
KRW - Won sudcoreano 10,70 %
INR - Rupia indiana 8,27 %
BRL - Real brasiliano 5,86 %
ZAR - Rand sudafricano 2,06 %
HUF - Fiorino ungherese 1,57 %
THB - Baht thailandese 1,46 %
IDR - Rupia indonesiana 1,31 %
GBP - Sterlina inglese 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VIPSHOP HOLDINGS LTD DR 2,87 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 2,65 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 2,65 %
PAGSEGURO DIGITAL CL A ORD 2,44 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV DR 2,35 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 2,29 %
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD ORD 2,27 %
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD ORD 2,25 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LTD ORD 2,13 %
KIWOOM SECURITIES CO LTD ORD 2,10 %

Performance in EUR (03/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % -1,80 %
Rendimento a 3 mesi 2,18 % 0,69 %
Rendimento a 6 mesi 22,98 % 14,71 %
Rendimento a 1 anno 47,83 % 30,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,34 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,20 % 8,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,90 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta 1,09
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 7,14
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