Robeco emerging stars equities D eur

LU0254836850
265,27 EUR 14/10/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0254836850
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 75,750 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,34 %
Liquidità 0,66 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,73 %
Settore finanziario 26,42 %
Beni di consumo 14,75 %
Servizi alle collettività 13,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,65 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Salute e farmacia 1,43 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 23,63 %
Cina 20,62 %
India 9,14 %
Hong Kong 6,66 %
Russia 4,58 %
Ungheria 4,18 %
Brasile 3,89 %
Messico 2,78 %
Sudafrica 2,10 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 23,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,11 %
USD - Dollaro americano 9,56 %
INR - Rupia indiana 6,56 %
CNY - Yuan cinese 4,78 %
HUF - Fiorino ungherese 4,18 %
BRL - Real brasiliano 3,89 %
EUR - Euro 2,94 %
MXN - Peso messicano 2,78 %
ZAR - Rand sudafricano 2,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,73 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,47 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,24 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 3,07 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,00 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,78 %
OTP BANK NYRT ORD 2,75 %
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD ORD 2,69 %
ICICI BANK LTD DR 2,58 %
NK LUKOIL PAO DR 2,43 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % 3,84 %
Rendimento a 3 mesi -2,47 % 5,82 %
Rendimento a 6 mesi -2,27 % 10,38 %
Rendimento a 1 anno 21,01 % 26,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,58 % 11,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,95 % 7,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,26 % 7,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,16 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 1,06
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 7,22
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