Robeco emerging stars equities D usd

LU0337098114
123,65 USD 10/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0337098114
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 52,750 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,55 %
Liquidità 0,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,32 %
Settore finanziario 26,87 %
Servizi alle collettività 19,33 %
Beni di consumo 16,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,59 %
Telecomunicazioni 1,95 %
Salute e farmacia 1,15 %
Industrie e servizi vari 0,85 %
Paesi Pesi
Cina 26,39 %
Corea del Sud 19,45 %
Brasile 8,27 %
India 7,12 %
Russia 6,95 %
Hong Kong 5,16 %
Sudafrica 3,80 %
Ungheria 3,71 %
Olanda 2,25 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 19,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,24 %
USD - Dollaro americano 15,67 %
CNY - Yuan cinese 8,21 %
BRL - Real brasiliano 6,60 %
INR - Rupia indiana 5,72 %
ZAR - Rand sudafricano 3,80 %
HUF - Fiorino ungherese 3,71 %
EUR - Euro 2,25 %
THB - Baht thailandese 1,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,70 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,52 %
NASPERS N ORD 3,05 %
VIPSHOP HOLDGS SPON ADS REP 0.20 ORD 3,01 %
HAIER SMART ORD A 2,93 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,87 %
ANHUI CONCH ORD A 2,70 %
CN PING AN ORD A 2,58 %
Otp Bank ORD 2,57 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,52 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,49 % -2,31 %
Rendimento a 3 mesi 11,79 % 7,29 %
Rendimento a 6 mesi -12,66 % -15,05 %
Rendimento a 1 anno 2,51 % -5,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,17 % 1,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,80 % 2,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,42 % 3,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,23 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 1,04
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,88
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