Robeco Global Consumer Trends B USD

LU0951559953
253,98 USD 18/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
19,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0951559953
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 24,000 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,57 %
Liquidità 1,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,60 %
Beni di consumo 16,00 %
Distribuzione 15,20 %
Viaggio e tempo libero 8,60 %
Media 7,50 %
Salute e farmacia 3,70 %
Alimentari e bevande 3,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,20 %
Europa 20,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,27 %
EUR - Euro 12,75 %
CHF - Franco svizzero 5,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,55 %
INR - Rupia indiana 1,72 %
JPY - Yen giapponese 1,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Facebook Inc 3,15 %
PayPal Holdings Inc 3,14 %
Netflix INC 3,10 %
Intuit 3,08 %
Alphabet Inc (Class A) 2,70 %
Adyen NV 2,68 %
Square Inc 2,50 %
NIKE 2,44 %
Mercadolibre 2,37 %
Nvidia 2,32 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi 1,11 % 6,49 %
Rendimento a 6 mesi 5,42 % 8,86 %
Rendimento a 1 anno 15,73 % 30,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 23,02 % 15,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 19,70 % 12,10 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,33 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,90
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,64 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 1,46
Indice di Treynor 21,77
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