Robeco Global Consumer Trends Equities B USD

LU0951559953
199,17 USD 06/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
14,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0951559953
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 7,870 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,86 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,55 %
Liquidità 4,45 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,60 %
Beni di consumo 18,10 %
Distribuzione 16,20 %
Alimentari e bevande 10,90 %
Viaggio e tempo libero 8,30 %
Media 3,60 %
Salute e farmacia 3,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,80 %
Europa 25,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,29 %
EUR - Euro 15,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,77 %
CHF - Franco svizzero 2,90 %
GBP - Sterlina inglese 2,79 %
JPY - Yen giapponese 2,71 %
INR - Rupia indiana 2,69 %
DKK - Corona danese 1,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PayPal Holdings Inc 2,44 %
MasterCard 2,37 %
Visa 2,35 %
Lululemon Athletica Inc 2,30 %
Meituan Dianping 2,28 %
Mercadolibre 2,23 %
Adyen NV 2,21 %
Microsoft 2,19 %
Apple 2,17 %
Jd.Com Inc Adr 2,16 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,10 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 25,95 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi 14,95 % -6,55 %
Rendimento a 1 anno 22,46 % 1,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,29 % 6,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,24 % 5,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,15 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,91
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,64 %
Indice di informazione 0,33
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 15,29
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