Robeco global total return bond fund DH usd

LU1124238426
112,00 USD 14/11/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
11,28 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1124238426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 6,470 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,68 %
Liquidità 2,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,53 %
USD - Dollaro americano 19,37 %
JPY - Yen giapponese 14,38 %
CNY - Yuan cinese 7,63 %
GBP - Sterlina inglese 4,08 %
CAD - Dollaro canadese 2,90 %
IDR - Rupia indonesiana 0,86 %
PLN - Zloty polacco 0,85 %
BRL - Real brasiliano 0,84 %
AUD - Dollaro australiano 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA 3.22% 12/06/25 SR: 4,18 %
JAPAN 0.70% 03/20/37 SR:160 3,65 %
JAPAN 1.90% 03/20/31 SR:127 3,64 %
CHINA 3.19% 04/11/24 SR: 3,48 %
JAPAN 1.50% 03/20/34 SR:148 2,96 %
JAPAN 0.10% 06/20/29 SR:355 2,61 %
INDONESIA 2.63% 06/14/23 SR:18 2,30 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 2,17 %
RENTENBANK 0.50% 03/06/25 SR:1170 2,10 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 2,05 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -0,57 % -1,67 %
Rendimento a 6 mesi 5,55 % 4,83 %
Rendimento a 1 anno 11,28 % 11,11 %
Rendimento a 3 anni 1,73 % 2,17 %
Rendimento a 5 anni 4,76 % 4,39 %
Rendimento a 10 anni - 4,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,48 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,34
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 14,99
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