Robeco global total return bond fund DH usd

LU1124238426
115,67 USD 07/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
12,05 % Rendimento a 1 anno
0,84 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1124238426
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 7,020 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,23 %
Liquidità 4,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,35 %
USD - Dollaro americano 16,95 %
JPY - Yen giapponese 13,22 %
GBP - Sterlina inglese 5,75 %
CNY - Yuan cinese 4,49 %
CAD - Dollaro canadese 3,13 %
SEK - Corona svedese 2,43 %
HUF - Fiorino ungherese 1,56 %
IDR - Rupia indonesiana 0,94 %
PLN - Zloty polacco 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 4,25 %
JAPAN 0.10% 12/20/23 SR:138 4,20 %
JAPAN 0.70% 03/20/37 SR:160 2,87 %
CHINA 3.22% 12/06/25 SR: 2,54 %
EUR CASH 2,44 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,30 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 2,17 %
CANADA 0.75% 09/01/21 SR: 2,14 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 2,11 %
INDONESIA 2.63% 06/14/23 SR:18 2,00 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,06 % -0,35 %
Rendimento a 3 mesi 5,35 % 3,83 %
Rendimento a 6 mesi 2,84 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 12,05 % 9,69 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,73 % 3,19 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,99 % 2,60 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,15 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 0,38
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 5,34
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