Robeco global total return bond fund EH eur

LU1152269087
95,46 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,85 % Rendimento a 1 anno
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1152269087
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2014
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 1,870 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,82 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/04/2018

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,23 %
Liquidità 3,44 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,34 %
USD - Dollaro americano 17,14 %
JPY - Yen giapponese 11,89 %
GBP - Sterlina inglese 5,52 %
CNY - Yuan cinese 4,43 %
CAD - Dollaro canadese 3,13 %
SEK - Corona svedese 2,38 %
HUF - Fiorino ungherese 1,59 %
IDR - Rupia indonesiana 0,99 %
PLN - Zloty polacco 0,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 4,25 %
JAPAN 0.10% 12/20/23 SR:138 4,20 %
JAPAN 0.70% 03/20/37 SR:160 2,87 %
CHINA 3.22% 12/06/25 SR: 2,54 %
EUR CASH 2,44 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 2,30 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 2,17 %
CANADA 0.75% 09/01/21 SR: 2,14 %
SWEDEN 0.75% 11/12/29 SR:1061 2,11 %
INDONESIA 2.63% 06/14/23 SR:18 2,00 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,08 % -1,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,59 % 2,93 %
Rendimento a 6 mesi -1,01 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno 2,85 % 8,06 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,24 % 3,35 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,24 % 2,55 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,80 %
Volatilità del benchmark 5,60 %
Beta 1,19
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,41
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