Robeco MegaTrends D EUR

LU0974293671
254,15 EUR 21/01/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
17,36 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0974293671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 16,120 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,52 %
Liquidità 4,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,90 %
Beni di consumo 21,77 %
Settore finanziario 14,18 %
Salute e farmacia 12,35 %
Industrie e servizi vari 11,33 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,90 %
Cina 8,27 %
Francia 8,13 %
Giappone 6,53 %
Gran Bretagna 5,54 %
Olanda 4,12 %
Corea del Sud 2,95 %
Germania 2,70 %
Australia 2,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,05 %
EUR - Euro 14,95 %
JPY - Yen giapponese 6,53 %
GBP - Sterlina inglese 5,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,01 %
KRW - Won sudcoreano 2,95 %
AUD - Dollaro australiano 2,06 %
CHF - Franco svizzero 1,87 %
NOK - Corona norvegese 1,84 %
RUB - Rublo russo 0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOYA ORD 3,12 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,95 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,88 %
Microsoft ORD 2,73 %
TERADYNE ORD 2,64 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,63 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,33 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,31 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,29 %
INFORMA ORD 2,17 %

Performance in EUR (21/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,06 % 5,35 %
Rendimento a 3 mesi 16,00 % 12,70 %
Rendimento a 6 mesi 20,38 % 15,91 %
Rendimento a 1 anno 19,37 % 6,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,10 % 8,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,36 % 11,61 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,64 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 1,05
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 14,08
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