Robeco MegaTrends D EUR

LU0974293671
211,15 EUR 10/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0974293671
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 11,340 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,38 %
Liquidità 2,62 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,83 %
Settore finanziario 17,78 %
Beni di consumo 15,92 %
Salute e farmacia 13,55 %
Industrie e servizi vari 11,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,00 %
Francia 8,30 %
Cina 6,68 %
Giappone 6,00 %
Gran Bretagna 5,19 %
Olanda 3,42 %
Corea del Sud 2,53 %
Australia 2,21 %
Norvegia 1,90 %
Svizzera 1,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,25 %
EUR - Euro 13,46 %
JPY - Yen giapponese 6,00 %
GBP - Sterlina inglese 5,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,72 %
KRW - Won sudcoreano 2,53 %
AUD - Dollaro australiano 2,21 %
NOK - Corona norvegese 1,90 %
CHF - Franco svizzero 1,86 %
SEK - Corona svedese 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CISCO SYSTEMS ORD 3,10 %
Microsoft ORD 3,00 %
HOYA ORD 2,79 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,67 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,53 %
CAPGEMINI ORD 2,35 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,24 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 2,23 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,21 %
ALPHABET CL A ORD 2,16 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,41 % 3,26 %
Rendimento a 3 mesi 17,18 % 11,64 %
Rendimento a 6 mesi 1,04 % -7,97 %
Rendimento a 1 anno 11,81 % 1,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,11 % 5,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,88 % 5,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,58 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 1,07
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 9,24
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