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LU0594694951
122,32 USD 11/08/2020
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
1,99 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594694951
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2014
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,630 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,64 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Immobili 97,10 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Industrie e servizi vari 1,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,50 %
Europa 14,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,21 %
JPY - Yen giapponese 10,81 %
EUR - Euro 6,57 %
AUD - Dollaro australiano 5,95 %
GBP - Sterlina inglese 5,48 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,69 %
CAD - Dollaro canadese 1,84 %
NOK - Corona norvegese 1,68 %
SEK - Corona svedese 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 6,48 %
Equinix 5,93 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,64 %
Avalonbay Communities 3,47 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 2,79 %
GOODMAN GROUP 2,78 %
Sun Hung Kai Properties 2,78 %
Extra Space Storage INC 2,63 %
Boston Properties 2,61 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,50 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,62 %
Rendimento a 3 mesi 4,22 % 4,30 %
Rendimento a 6 mesi -20,02 % -20,19 %
Rendimento a 1 anno -9,71 % -8,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,65 % 2,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,99 % 3,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,01 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,90
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,22
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