Robeco QI EM Enhanced Index Equities D EUR

LU1648457452
131,20 EUR 01/03/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1648457452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 0,32 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,30 %
Settore finanziario 20,51 %
Beni di consumo 14,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,85 %
Servizi alle collettività 7,31 %
Industrie e servizi vari 4,94 %
Telecomunicazioni 3,41 %
Salute e farmacia 3,26 %
Paesi Pesi
Cina 36,85 %
Corea del Sud 13,24 %
India 8,85 %
Brasile 5,39 %
Sudafrica 3,74 %
Russia 2,83 %
Thailandia 2,05 %
Messico 1,94 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,29 %
USD - Dollaro americano 17,60 %
KRW - Won sudcoreano 12,92 %
INR - Rupia indiana 7,31 %
CNY - Yuan cinese 4,71 %
ZAR - Rand sudafricano 3,53 %
BRL - Real brasiliano 3,31 %
THB - Baht thailandese 2,05 %
RUB - Rublo russo 1,59 %
MXN - Peso messicano 1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 5,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,44 %
Tencent ORD 5,11 %
ROBECO QI CHINESE A ACTIVE EQUITIES Z EUR CAP 4,91 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,59 %
MEITUAN-W ORD 1,82 %
NASPERS N ORD 1,11 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,09 %
CCB ORD H 0,96 %
INFOSYS ORD 0,92 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 11,66 % 7,18 %
Rendimento a 6 mesi 19,62 % 13,69 %
Rendimento a 1 anno 25,75 % 11,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,09 % 4,08 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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